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宝盈祥乐一年持有期混合A(010857)
宝盈祥乐一年持有期混合A
(010857)
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累计净值：0.9205
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 0.9205 | -0.08% |
| 2024-09-09 | 0.9212 | -0.41% |
| 2024-09-06 | 0.9250 | -0.12% |
| 2024-09-05 | 0.9261 | -0.10% |
| 2024-09-04 | 0.9270 | -0.27% |
| 2024-09-03 | 0.9295 | -0.16% |
| 2024-09-02 | 0.9310 | 0.17% |
| 2024-08-30 | 0.9294 | -0.03% |
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基金全称
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宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 王灏
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.4328亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 264,086.00 | 2,253,593.20 | 4.51 |
| 00941 | 中国移动 | 30,344.00 | 2,132,465.87 | 4.27 |
| 002327 | 富安娜 | 202,300.00 | 2,033,115.00 | 4.07 |
| 600989 | 宝丰能源 | 112,900.00 | 1,956,557.00 | 3.92 |
| 02328 | 中国财险 | 217,607.00 | 1,926,473.90 | 3.86 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 90,800.00 | 1,743,360.00 | 3.49 |
| 000403 | 派林生物 | 52,400.00 | 1,396,984.00 | 2.80 |
| 300705 | 九典制药 | 39,580.00 | 1,058,369.20 | 2.12 |
| 300628 | 亿联网络 | 24,800.00 | 911,896.00 | 1.83 |
| 01088 | 中国神华 | 27,000.00 | 885,892.84 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,984,197.68 | 24.00 | 94.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 692,504.00 | 1.39 | 5.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 39.81 | 53.89 | 5.95 | 49,929,036.51 |
| 2024-03-31 | 39.10 | 53.76 | 8.84 | 52,398,698.36 |
| 2023-12-31 | 37.44 | 60.75 | 5.34 | 54,721,808.95 |
| 2023-09-30 | 37.04 | 52.95 | 10.29 | 50,402,388.65 |
| 2023-06-30 | 36.83 | 41.96 | 19.16 | 50,957,835.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | 2024-09-28 | 王灏 | 1133 | -2.61 |
| 2021-08-20 | 2024-09-28 | 吕姝仪 | 1340 | -7.92 |
| 2021-07-21 | 2022-09-09 | 邓栋 | 415 | -0.98 |
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