基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300基本面增强指数C(010855) |
净值：
0.5785
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.5785 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 111,872.00 | 170,492,928.00 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 547,456.00 | 145,623,296.00 | 4.08 |
| 600036 | 招商银行 | 3,589,964.00 | 141,085,585.20 | 3.96 |
| 000333 | 美的集团 | 1,367,591.00 | 102,870,195.02 | 2.88 |
| 600030 | 中信证券 | 2,481,435.00 | 72,383,458.95 | 2.03 |
| 600900 | 长江电力 | 2,409,901.00 | 71,212,574.55 | 2.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 236,500.00 | 66,849,090.00 | 1.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,627,089.00 | 66,320,147.64 | 1.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,088,428.00 | 61,817,031.36 | 1.73 |
| 601658 | 邮储银行 | 10,806,200.00 | 61,379,216.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,819,701,447.83 | 51.03 | 55.23 |
| 金融业 | 761,676,024.44 | 21.36 | 23.12 |
| 采矿业 | 208,365,411.66 | 5.84 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,483,598.18 | 4.16 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,170,251.80 | 2.72 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,949,407.40 | 2.19 | 2.37 |
| 建筑业 | 49,463,313.81 | 1.39 | 1.50 |
| 房地产业 | 25,600,000.00 | 0.72 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 24,286,603.01 | 0.68 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,916,649.38 | 0.61 | 0.67 |
| 教育 | 21,387,510.00 | 0.60 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 20,327,210.50 | 0.57 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,415,000.00 | 0.40 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 3,820,000.00 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.39 | 0.82 | 6.77 | 3,565,932,340.28 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 1.15 | 5.21 | 3,743,143,031.82 |
| 2024-06-30 | 92.49 | 2.50 | 4.77 | 3,348,213,897.28 |
| 2024-03-31 | 94.09 | 4.61 | 1.54 | 3,485,885,560.47 |
| 2023-12-31 | 93.86 | 5.27 | 1.15 | 3,492,633,121.11 |
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