基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) |
净值：
0.6544
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：0.6544 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 111,872.00 | 157,685,821.44 | 4.61 |
| 600036 | 招商银行 | 3,239,964.00 | 148,876,345.80 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 547,456.00 | 138,079,352.32 | 4.04 |
| 000333 | 美的集团 | 1,367,591.00 | 98,740,070.20 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,088,428.00 | 79,724,346.00 | 2.33 |
| 600030 | 中信证券 | 2,681,435.00 | 74,061,234.70 | 2.17 |
| 600900 | 长江电力 | 2,409,901.00 | 72,634,416.14 | 2.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,317,361.00 | 68,371,035.90 | 2.00 |
| 601318 | 中国平安 | 1,208,633.00 | 67,054,958.84 | 1.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,564,100.00 | 59,846,094.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,644,162,597.58 | 48.09 | 51.60 |
| 金融业 | 843,282,748.39 | 24.67 | 26.47 |
| 采矿业 | 189,308,987.54 | 5.53 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,162,140.20 | 5.10 | 5.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,349,442.58 | 2.82 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,271,310.13 | 1.91 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 51,649,820.97 | 1.51 | 1.62 |
| 建筑业 | 45,918,595.60 | 1.34 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,352,492.08 | 0.62 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 16,218,670.72 | 0.47 | 0.51 |
| 教育 | 15,208,375.00 | 0.44 | 0.48 |
| 房地产业 | 14,625,000.00 | 0.43 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,174,000.00 | 0.18 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 2,678,000.00 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.20 | 0.47 | 6.45 | 3,418,830,191.36 |
| 2025-03-31 | 91.68 | 0.46 | 8.04 | 3,458,851,621.53 |
| 2024-12-31 | 92.39 | 0.82 | 6.77 | 3,565,932,340.28 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 1.15 | 5.21 | 3,743,143,031.82 |
| 2024-06-30 | 92.49 | 2.50 | 4.77 | 3,348,213,897.28 |
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