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海富通富利三个月持有混合A(010850)
海富通富利三个月持有混合A
(010850)
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累计净值：1.0027
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0027 | -0.02% |
| 2025-04-29 | 1.0029 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.0015 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 1.0008 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0008 | 0.01% |
| 2025-04-23 | 1.0007 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 1.0002 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 0.9990 | -0.01% |
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基金全称
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海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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张靖爽 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.37%
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最近两年
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3.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01308 | 海丰国际 | 4,000.00 | 78,071.42 | 0.33 |
| 601939 | 建设银行 | 7,100.00 | 62,693.00 | 0.26 |
| 600900 | 长江电力 | 2,150.00 | 59,791.50 | 0.25 |
| 01378 | 中国宏桥 | 4,000.00 | 59,061.12 | 0.25 |
| 01088 | 中国神华 | 2,000.00 | 58,230.57 | 0.24 |
| 600273 | 嘉化能源 | 7,100.00 | 57,226.00 | 0.24 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,100.00 | 56,637.00 | 0.24 |
| 601857 | 中国石油 | 6,600.00 | 54,252.00 | 0.23 |
| 03988 | 中国银行 | 9,000.00 | 38,952.65 | 0.16 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,000.00 | 34,827.60 | 0.15 |
| 01288 | 农业银行 | 8,000.00 | 34,550.76 | 0.14 |
| 601088 | 中国神华 | 757.00 | 29,030.95 | 0.12 |
| 00939 | 建设银行 | 4,000.00 | 25,396.28 | 0.11 |
| 601988 | 中国银行 | 4,175.00 | 23,380.00 | 0.10 |
| 601288 | 农业银行 | 4,369.00 | 22,631.42 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,850,034.75 | 7.73 | 47.11 |
| 金融业 | 626,603.33 | 2.62 | 15.96 |
| 采矿业 | 430,262.68 | 1.80 | 10.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,627.14 | 0.94 | 5.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218,292.93 | 0.91 | 5.56 |
| 建筑业 | 183,890.36 | 0.77 | 4.68 |
| 批发和零售业 | 141,543.59 | 0.59 | 3.60 |
| 租赁和商务服务业 | 62,491.48 | 0.26 | 1.59 |
| 房地产业 | 60,630.00 | 0.25 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,480.98 | 0.20 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,119.00 | 0.17 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,122.94 | 0.16 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.12 | 66.45 | 3.11 | 23,939,009.31 |
| 2024-12-31 | 25.96 | 70.52 | 3.72 | 28,205,384.86 |
| 2024-09-30 | 26.83 | 69.85 | 3.59 | 35,146,863.51 |
| 2024-06-30 | 21.49 | 74.91 | 3.80 | 46,036,169.67 |
| 2024-03-31 | 20.98 | 50.04 | 2.87 | 46,922,984.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 林立禾 | 528 | 6.93 |
| 2021-07-20 | - | 张靖爽 | 1384 | 0.27 |
| 2021-07-20 | 2024-09-26 | 杜晓海 | 1164 | -3.78 |
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