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海富通富利三个月持有混合A(010850)
海富通富利三个月持有混合A
(010850)
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累计净值：1.0061
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0061 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.0067 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 1.0067 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 1.0064 | 0.03% |
| 2025-08-28 | 1.0061 | -0.04% |
| 2025-08-27 | 1.0065 | -0.13% |
| 2025-08-26 | 1.0078 | 0.03% |
| 2025-08-25 | 1.0075 | 0.12% |
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基金全称
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海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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张靖爽 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.91%
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最近两年
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4.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 2,850.00 | 24,367.50 | 0.15 |
| 000651 | 格力电器 | 463.00 | 20,797.96 | 0.13 |
| 600273 | 嘉化能源 | 2,200.00 | 18,612.00 | 0.12 |
| 601088 | 中国神华 | 457.00 | 18,526.78 | 0.12 |
| 601169 | 北京银行 | 2,557.00 | 17,464.31 | 0.11 |
| 601398 | 工商银行 | 2,300.00 | 17,457.00 | 0.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 738.00 | 17,224.92 | 0.11 |
| 000895 | 双汇发展 | 700.00 | 17,087.00 | 0.11 |
| 600900 | 长江电力 | 562.00 | 16,938.68 | 0.11 |
| 601288 | 农业银行 | 2,869.00 | 16,869.72 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,603.95 | 2.47 | 36.20 |
| 金融业 | 251,659.97 | 1.59 | 23.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,024.05 | 0.66 | 9.71 |
| 采矿业 | 103,063.24 | 0.65 | 9.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,786.34 | 0.44 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 39,690.75 | 0.25 | 3.67 |
| 建筑业 | 24,785.38 | 0.16 | 2.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,943.52 | 0.14 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,592.98 | 0.13 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 18,097.14 | 0.11 | 1.67 |
| 房地产业 | 13,299.75 | 0.08 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,660.00 | 0.05 | 0.80 |
| 教育 | 7,156.00 | 0.05 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,328.00 | 0.03 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.82 | 88.82 | 5.41 | 15,852,153.05 |
| 2025-03-31 | 20.12 | 66.45 | 3.11 | 23,939,009.31 |
| 2024-12-31 | 25.96 | 70.52 | 3.72 | 28,205,384.86 |
| 2024-09-30 | 26.83 | 69.85 | 3.59 | 35,146,863.51 |
| 2024-06-30 | 21.49 | 74.91 | 3.80 | 46,036,169.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 林立禾 | 652 | 7.29 |
| 2021-07-20 | - | 张靖爽 | 1508 | 0.61 |
| 2021-07-20 | 2024-09-26 | 杜晓海 | 1164 | -3.78 |
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