基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) |
净值：
1.0486
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1363 | 2025-07-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 98.14 | 0.08 | 616,585,506.69 |
| 2025-03-31 | - | 124.39 | 0.11 | 616,161,049.39 |
| 2024-12-31 | - | 103.84 | 0.11 | 615,531,510.36 |
| 2024-09-30 | - | 104.83 | 0.08 | 607,211,207.04 |
| 2024-06-30 | - | 114.43 | 0.12 | 526,492,556.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 张殷鹏 | 258 | 3.31 |
| 2024-09-12 | - | 张旭东 | 314 | 2.96 |
| 2021-08-13 | 2024-09-12 | 李杨 | 1126 | 10.93 |
| 2021-08-10 | 2024-11-06 | 高延龙 | 1184 | 10.55 |
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