基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓越优选3个月持有期混合A(010846) |
净值：
0.8525
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.8525 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 22,182,000.00 | 160,212,689.21 | 7.93 |
| 000651 | 格力电器 | 3,503,151.00 | 157,361,542.92 | 7.79 |
| 600036 | 招商银行 | 2,703,300.00 | 124,216,635.00 | 6.15 |
| 603279 | 景津装备 | 8,208,428.00 | 122,551,830.04 | 6.07 |
| 01898 | 中煤能源 | 13,041,000.00 | 107,986,078.75 | 5.35 |
| 01288 | 农业银行 | 21,024,000.00 | 107,367,886.08 | 5.32 |
| 601668 | 中国建筑 | 17,552,040.00 | 101,275,270.80 | 5.01 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 16,378,000.00 | 99,025,130.37 | 4.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,715,000.00 | 92,352,994.11 | 4.57 |
| 601077 | 渝农商行 | 12,189,800.00 | 87,035,172.00 | 4.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 181,300.00 | 83,164,277.11 | 4.12 |
| 601939 | 建设银行 | 2,557,200.00 | 24,139,968.00 | 1.20 |
| 601898 | 中煤能源 | 981,600.00 | 10,738,704.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 510,534,670.75 | 25.28 | 49.20 |
| 金融业 | 292,827,610.90 | 14.50 | 28.22 |
| 建筑业 | 141,846,502.80 | 7.02 | 13.67 |
| 采矿业 | 82,278,533.28 | 4.07 | 7.93 |
| 批发和零售业 | 10,100,110.00 | 0.50 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,138.16 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.34 | 4.83 | 0.67 | 2,019,652,050.83 |
| 2025-03-31 | 93.13 | 5.24 | 0.86 | 1,996,080,037.48 |
| 2024-12-31 | 91.36 | 4.99 | 6.23 | 2,092,556,700.15 |
| 2024-09-30 | 91.32 | 4.54 | 0.57 | 2,242,585,558.17 |
| 2024-06-30 | 91.90 | 5.26 | 1.24 | 2,190,318,604.08 |
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