基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天润回报混合C(010844) |
净值：
1.0665
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.0865 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 73,200.00 | 2,337,276.00 | 2.87 |
| 601398 | 工商银行 | 272,400.00 | 2,067,516.00 | 2.54 |
| 600900 | 长江电力 | 56,900.00 | 1,714,966.00 | 2.10 |
| 000888 | 峨眉山A | 74,600.00 | 1,048,876.00 | 1.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,009,162.00 | 1.24 |
| 300153 | 科泰电源 | 28,200.00 | 954,570.00 | 1.17 |
| 600879 | 航天电子 | 85,300.00 | 893,091.00 | 1.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 15,000.00 | 879,300.00 | 1.08 |
| 01530 | 三生制药 | 39,000.00 | 841,230.00 | 1.03 |
| 09636 | 九方智投控股 | 19,000.00 | 829,920.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,407,426.42 | 17.67 | 52.91 |
| 采矿业 | 3,903,607.00 | 4.79 | 14.34 |
| 金融业 | 2,067,516.00 | 2.54 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,751,538.80 | 2.15 | 6.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,714,966.00 | 2.10 | 6.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,666,748.00 | 2.04 | 6.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,048,876.00 | 1.29 | 3.85 |
| 教育 | 668,500.00 | 0.82 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 38.91 | 50.52 | 4.03 | 81,530,299.99 |
| 2025-03-31 | 35.23 | 50.38 | 5.03 | 82,371,844.22 |
| 2024-12-31 | 29.72 | 62.41 | 8.21 | 86,895,105.30 |
| 2024-09-30 | 30.84 | 57.51 | 15.54 | 91,691,018.39 |
| 2024-06-30 | 19.65 | 38.80 | 25.28 | 90,187,188.70 |
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