基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天润回报混合A(010843) |
净值：
0.9918
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0118 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 272,400.00 | 1,876,836.00 | 2.28 |
| 000100 | TCL科技 | 410,135.00 | 1,825,100.75 | 2.22 |
| 603501 | 韦尔股份 | 11,100.00 | 1,473,192.00 | 1.79 |
| 600900 | 长江电力 | 42,800.00 | 1,190,268.00 | 1.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 1,124,700.00 | 1.37 |
| 000888 | 峨眉山A | 74,600.00 | 1,036,194.00 | 1.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 1,009,030.00 | 1.22 |
| 300170 | 汉得信息 | 46,500.00 | 905,820.00 | 1.10 |
| 000951 | 中国重汽 | 43,500.00 | 877,830.00 | 1.07 |
| 601021 | 春秋航空 | 16,600.00 | 862,702.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,293,760.51 | 18.57 | 58.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,736,930.22 | 4.54 | 14.28 |
| 金融业 | 1,876,836.00 | 2.28 | 7.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,190,268.00 | 1.44 | 4.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,036,194.00 | 1.26 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 862,702.00 | 1.05 | 3.30 |
| 采矿业 | 720,384.00 | 0.87 | 2.75 |
| 教育 | 664,720.00 | 0.81 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 449,800.00 | 0.55 | 1.72 |
| 住宿和餐饮业 | 339,090.00 | 0.41 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 35.23 | 50.38 | 5.03 | 82,371,844.22 |
| 2024-12-31 | 29.72 | 62.41 | 8.21 | 86,895,105.30 |
| 2024-09-30 | 30.84 | 57.51 | 15.54 | 91,691,018.39 |
| 2024-06-30 | 19.65 | 38.80 | 25.28 | 90,187,188.70 |
| 2024-03-31 | 30.81 | 32.46 | 36.89 | 93,646,032.39 |
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