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易方达瑞安灵活配置混合C(010840)
易方达瑞安灵活配置混合C
(010840)
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累计净值：1.0769
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0769 | -0.45% |
| 2025-09-03 | 1.0818 | -0.01% |
| 2025-09-02 | 1.0819 | -0.37% |
| 2025-09-01 | 1.0859 | 0.24% |
| 2025-08-29 | 1.0833 | -0.05% |
| 2025-08-28 | 1.0838 | 0.32% |
| 2025-08-27 | 1.0803 | -0.52% |
| 2025-08-26 | 1.0859 | 0.02% |
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基金全称
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易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.30%
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最近两年
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-4.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 233,400.00 | 2,786,796.00 | 1.36 |
| 601318 | 中国平安 | 31,600.00 | 1,753,168.00 | 0.86 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,588,616.90 | 0.78 |
| 600900 | 长江电力 | 43,000.00 | 1,296,020.00 | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,700.00 | 1,281,930.00 | 0.63 |
| 002352 | 顺丰控股 | 25,300.00 | 1,233,628.00 | 0.60 |
| 002318 | 久立特材 | 50,600.00 | 1,183,534.00 | 0.58 |
| 600886 | 国投电力 | 74,700.00 | 1,101,078.00 | 0.54 |
| 600522 | 中天科技 | 76,100.00 | 1,100,406.00 | 0.54 |
| 600031 | 三一重工 | 57,900.00 | 1,039,305.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,591,018.30 | 10.06 | 56.73 |
| 金融业 | 8,437,758.32 | 4.12 | 23.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,882,986.00 | 1.41 | 7.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,733,908.00 | 0.85 | 4.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 823,396.00 | 0.40 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 724,680.00 | 0.35 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 585,460.00 | 0.29 | 1.61 |
| 采矿业 | 517,462.00 | 0.25 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.04 | 113.26 | 1.61 | 204,681,118.43 |
| 2025-03-31 | 23.23 | 109.77 | 0.93 | 216,935,412.40 |
| 2024-12-31 | 25.90 | 103.12 | 2.05 | 225,730,585.17 |
| 2024-09-30 | 52.11 | 74.86 | 1.20 | 266,912,590.83 |
| 2024-06-30 | 45.55 | 86.24 | 1.20 | 428,718,020.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 331 | -0.94 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | -1.35 |
| 2021-01-08 | 2023-06-28 | 杨康 | 901 | 11.00 |
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