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易方达瑞安灵活配置混合A(010839)
易方达瑞安灵活配置混合A
(010839)
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累计净值：1.0656
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0656 | -0.03% |
| 2025-06-04 | 1.0659 | 0.08% |
| 2025-06-03 | 1.0650 | 0.08% |
| 2025-05-30 | 1.0641 | -0.01% |
| 2025-05-29 | 1.0642 | -0.01% |
| 2025-05-28 | 1.0643 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 1.0632 | -0.12% |
| 2025-05-26 | 1.0645 | -0.06% |
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基金全称
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易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.11亿元
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份额规模
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1.9959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.94%
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最近两年
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-4.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 454,400.00 | 3,189,888.00 | 1.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 307,600.00 | 2,922,200.00 | 1.35 |
| 002318 | 久立特材 | 112,200.00 | 2,811,732.00 | 1.30 |
| 600522 | 中天科技 | 163,700.00 | 2,383,472.00 | 1.10 |
| 000425 | 徐工机械 | 221,900.00 | 1,912,778.00 | 0.88 |
| 603833 | 欧派家居 | 27,700.00 | 1,730,696.00 | 0.80 |
| 601318 | 中国平安 | 31,600.00 | 1,631,508.00 | 0.75 |
| 688036 | 传音控股 | 17,603.00 | 1,595,711.95 | 0.74 |
| 601021 | 春秋航空 | 30,300.00 | 1,574,691.00 | 0.73 |
| 000933 | 神火股份 | 75,100.00 | 1,408,876.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,323,483.23 | 15.36 | 66.94 |
| 金融业 | 7,164,174.00 | 3.30 | 14.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,276,453.00 | 1.51 | 6.58 |
| 租赁和商务服务业 | 3,189,888.00 | 1.47 | 6.41 |
| 采矿业 | 1,616,985.00 | 0.75 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,195,830.00 | 0.55 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,201.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.23 | 109.77 | 0.93 | 216,935,412.40 |
| 2024-12-31 | 25.90 | 103.12 | 2.05 | 225,730,585.17 |
| 2024-09-30 | 52.11 | 74.86 | 1.20 | 266,912,590.83 |
| 2024-06-30 | 45.55 | 86.24 | 1.20 | 428,718,020.42 |
| 2024-03-31 | 43.13 | 85.90 | 0.47 | 450,684,522.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 240 | -3.13 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | -1.03 |
| 2021-01-08 | 2023-06-28 | 杨康 | 901 | 11.55 |
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