格林泓景债券A
(010837)
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累计净值：2.3650
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9990 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 0.9990 | 0.00% |
| 2025-09-01 | 0.9990 | -0.03% |
| 2025-08-29 | 0.9993 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 0.9993 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 0.9993 | 0.00% |
| 2025-08-26 | 0.9993 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 0.9993 | -0.01% |
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基金全称
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格林泓景债券型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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柳杨 尹鲁晋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0041亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.82%
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最近两年
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2.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002929 | 润建股份 | 1,065,900.00 | 34,375,275.00 | 1.75 |
| 301171 | 易点天下 | 1,675,190.00 | 28,628,997.10 | 1.46 |
| 300624 | 万兴科技 | 487,294.00 | 27,995,040.30 | 1.42 |
| 688343 | 云天励飞 | 858,622.00 | 25,681,384.02 | 1.31 |
| 688095 | 福昕软件 | 350,224.00 | 23,408,972.16 | 1.19 |
| 300494 | 盛天网络 | 1,934,280.00 | 22,727,790.00 | 1.16 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,468,700.00 | 21,560,516.00 | 1.10 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,882,930.00 | 20,053,204.50 | 1.02 |
| 688327 | 云从科技 | 1,579,355.00 | 18,257,343.80 | 0.93 |
| 688327 | 云从科技 | 1,579,355.00 | 18,257,343.80 | 0.93 |
| 605168 | 三人行 | 558,285.00 | 18,082,851.15 | 0.92 |
| 605168 | 三人行 | 558,285.00 | 18,082,851.15 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,860,210.38 | 10.06 | 73.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,723,836.00 | 1.71 | 12.50 |
| 制造业 | 20,053,204.50 | 1.02 | 7.43 |
| 租赁和商务服务业 | 18,082,851.15 | 0.92 | 6.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 79.26 | 592,574.58 |
| 2025-03-31 | - | - | 101.55 | 596,979.03 |
| 2024-12-31 | - | - | 176.05 | 568,729.00 |
| 2024-09-30 | 13.72 | 100.06 | 2.85 | 1,966,523,809.03 |
| 2024-06-30 | 11.04 | 96.61 | 4.36 | 1,935,704,924.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 尹鲁晋 | 15 | -0.04 |
| 2021-05-28 | - | 柳杨 | 1561 | -0.71 |
| 2021-01-27 | 2022-03-16 | 杜钧天 | 413 | 136.01 |
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