基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰同益18个月持有期混合A(010834) |
净值：
1.0435
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0435 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 51,100.00 | 564,655.00 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 7,300.00 | 398,799.00 | 0.77 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 30,700.00 | 360,725.00 | 0.69 |
| 301035 | 润丰股份 | 5,150.00 | 360,500.00 | 0.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 345,200.00 | 0.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 23,900.00 | 334,839.00 | 0.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 23,900.00 | 334,839.00 | 0.64 |
| 605377 | 华旺科技 | 17,288.00 | 330,027.92 | 0.64 |
| 688036 | 传音控股 | 2,276.00 | 314,998.40 | 0.61 |
| 688531 | 日联科技 | 3,041.00 | 307,384.28 | 0.59 |
| 300373 | 扬杰科技 | 7,700.00 | 282,590.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,588,938.07 | 10.76 | 63.28 |
| 采矿业 | 1,788,247.00 | 3.44 | 20.25 |
| 金融业 | 496,612.00 | 0.96 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,340.00 | 0.65 | 3.84 |
| 房地产业 | 257,830.00 | 0.50 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,263.08 | 0.42 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 145,333.00 | 0.28 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.40 | 0.98 | 363,809,548.41 |
| 2025-03-31 | - | 123.80 | 0.79 | 361,035,088.70 |
| 2024-12-31 | - | 111.10 | 0.42 | 367,238,933.48 |
| 2024-09-30 | - | 86.87 | 0.81 | 370,713,873.60 |
| 2024-06-30 | - | 121.79 | 2.31 | 373,526,687.04 |
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