基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰通利9个月持有期混合C(010831) |
净值：
1.1489
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1489 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 20,200.00 | 2,273,510.00 | 2.53 |
| 601398 | 工商银行 | 189,500.00 | 1,438,305.00 | 1.60 |
| 603612 | 索通发展 | 70,000.00 | 1,286,600.00 | 1.43 |
| 000403 | 派林生物 | 39,100.00 | 708,883.00 | 0.79 |
| 603300 | 海南华铁 | 54,200.00 | 604,330.00 | 0.67 |
| 300130 | 新国都 | 16,900.00 | 600,457.00 | 0.67 |
| 603929 | 亚翔集成 | 16,100.00 | 565,110.00 | 0.63 |
| 002602 | ST华通 | 45,000.00 | 498,600.00 | 0.56 |
| 603276 | 恒兴新材 | 30,100.00 | 494,242.00 | 0.55 |
| 688629 | 华丰科技 | 8,327.00 | 476,304.40 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,368,048.70 | 9.32 | 54.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,198,231.00 | 3.56 | 20.66 |
| 金融业 | 1,882,005.00 | 2.10 | 12.15 |
| 租赁和商务服务业 | 604,330.00 | 0.67 | 3.90 |
| 建筑业 | 565,110.00 | 0.63 | 3.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 450,432.00 | 0.50 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 415,708.00 | 0.46 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.25 | 79.68 | 1.59 | 89,747,456.14 |
| 2025-03-31 | 11.74 | 74.82 | 1.66 | 100,963,627.81 |
| 2024-12-31 | 11.89 | 83.15 | 6.04 | 129,490,385.69 |
| 2024-09-30 | 13.89 | 82.40 | 0.07 | 180,334,625.83 |
| 2024-06-30 | 12.95 | 86.55 | 1.61 | 195,287,361.25 |
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