基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳悦混合C(010829) |
净值：
0.8993
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8993 | 2024-09-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002452 | 长高电新 | 250,000.00 | 2,070,000.00 | 3.36 |
| 300360 | 炬华科技 | 120,000.00 | 2,040,000.00 | 3.31 |
| 002922 | 伊戈尔 | 80,000.00 | 1,748,800.00 | 2.84 |
| 600312 | 平高电气 | 80,000.00 | 1,556,000.00 | 2.52 |
| 688187 | 时代电气 | 30,000.00 | 1,481,400.00 | 2.40 |
| 601601 | 中国太保 | 50,000.00 | 1,393,000.00 | 2.26 |
| 002533 | 金杯电工 | 130,000.00 | 1,293,500.00 | 2.10 |
| 600522 | 中天科技 | 60,000.00 | 951,000.00 | 1.54 |
| 000680 | 山推股份 | 60,000.00 | 556,200.00 | 0.90 |
| 600031 | 三一重工 | 30,000.00 | 495,000.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,484,900.00 | 21.88 | 88.02 |
| 金融业 | 1,393,000.00 | 2.26 | 9.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 442,500.00 | 0.72 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 24.86 | 33.82 | 15.26 | 61,633,838.10 |
| 2024-03-31 | 15.39 | 67.13 | 20.30 | 61,139,044.38 |
| 2023-12-31 | 14.73 | 82.37 | 8.03 | 77,176,048.68 |
| 2023-09-30 | 17.11 | 70.04 | 3.58 | 96,145,690.42 |
| 2023-06-30 | 31.99 | 70.25 | 2.79 | 138,216,169.42 |
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