基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业趋势混合C(010827) |
净值：
1.4058
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.4058 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,048,448.00 | 86,674,259.84 | 10.00 |
| 600378 | 昊华科技 | 2,908,984.00 | 84,098,727.44 | 9.70 |
| 02600 | 中国铝业 | 18,796,000.00 | 78,152,256.80 | 9.01 |
| 01818 | 招金矿业 | 7,588,500.00 | 77,018,709.76 | 8.88 |
| 002149 | 西部材料 | 3,825,619.00 | 67,713,456.30 | 7.81 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,789,418.00 | 64,800,825.54 | 7.47 |
| 01138 | 中远海能 | 6,730,000.00 | 38,764,590.02 | 4.47 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2,999,500.00 | 36,773,870.00 | 4.24 |
| 000422 | 湖北宜化 | 2,696,200.00 | 34,026,044.00 | 3.92 |
| 600366 | 宁波韵升 | 3,426,200.00 | 25,216,832.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,933,384.72 | 55.00 | 90.97 |
| 金融业 | 28,834,928.86 | 3.33 | 5.50 |
| 采矿业 | 16,471,406.72 | 1.90 | 3.14 |
| 房地产业 | 1,823,325.00 | 0.21 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,137.00 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,463.45 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 284.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 10.48 | 867,091,990.81 |
| 2024-09-30 | 91.37 | - | 7.80 | 1,287,374,339.49 |
| 2024-06-30 | 93.10 | - | 7.46 | 1,243,018,572.31 |
| 2024-03-31 | 91.75 | - | 9.40 | 1,140,144,754.62 |
| 2023-12-31 | 93.77 | 0.55 | 5.36 | 1,170,644,360.00 |
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