基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业趋势混合A(010826) |
净值：
1.7470
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日增长率：
2.26%
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累计净值：1.7470 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 11,274,048.00 | 147,915,509.76 | 8.76 |
| 600259 | 广晟有色 | 2,448,180.00 | 130,047,321.60 | 7.70 |
| 01787 | 山东黄金 | 5,180,250.00 | 128,732,514.91 | 7.62 |
| 01818 | 招金矿业 | 6,087,500.00 | 113,250,510.75 | 6.71 |
| 000426 | 兴业银锡 | 7,081,500.00 | 111,887,700.00 | 6.63 |
| 06886 | 华泰证券 | 6,428,000.00 | 93,206,032.14 | 5.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,235,218.00 | 83,658,783.64 | 4.95 |
| 02600 | 中国铝业 | 14,630,000.00 | 70,444,854.48 | 4.17 |
| 603067 | 振华股份 | 3,829,393.00 | 58,359,949.32 | 3.46 |
| 600378 | 昊华科技 | 2,093,484.00 | 56,670,611.88 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 422,305,670.79 | 25.01 | 50.97 |
| 采矿业 | 401,156,677.43 | 23.76 | 48.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,012,124.00 | 0.30 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,010.95 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,896.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343.23 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 9.25 | 1,688,699,699.69 |
| 2025-03-31 | 88.97 | - | 9.87 | 1,255,407,159.53 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 10.48 | 867,091,990.81 |
| 2024-09-30 | 91.37 | - | 7.80 | 1,287,374,339.49 |
| 2024-06-30 | 93.10 | - | 7.46 | 1,243,018,572.31 |
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