基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新成长混合发起式A(010824) |
净值：
0.9924
|
日增长率：
-1.10%
|
累计净值：0.9924 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 900,800.00 | 90,199,004.69 | 8.76 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,317,683.00 | 72,039,577.66 | 7.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 141,553.00 | 64,931,896.95 | 6.31 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,528,800.00 | 58,971,616.00 | 5.73 |
| 601111 | 中国国航 | 7,431,300.00 | 58,632,957.00 | 5.69 |
| 603296 | 华勤技术 | 711,320.00 | 57,389,297.60 | 5.57 |
| 300454 | 深信服 | 545,700.00 | 51,394,026.00 | 4.99 |
| 603606 | 东方电缆 | 979,528.00 | 50,651,392.88 | 4.92 |
| 600522 | 中天科技 | 3,474,800.00 | 50,245,608.00 | 4.88 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,364,700.00 | 46,462,310.00 | 4.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,413,382.23 | 36.26 | 53.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153,830,447.50 | 14.94 | 22.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,072,825.08 | 11.18 | 16.63 |
| 租赁和商务服务业 | 46,462,310.00 | 4.51 | 6.72 |
| 卫生和社会工作 | 1,275,456.00 | 0.12 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 501,693.00 | 0.05 | 0.07 |
| 金融业 | 464,117.00 | 0.05 | 0.07 |
| 房地产业 | 373,988.00 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232,290.00 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 200,246.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 8.98 | 1,029,693,863.27 |
| 2025-03-31 | 67.38 | 14.13 | 18.70 | 936,269,505.48 |
| 2024-12-31 | 90.47 | - | 10.94 | 482,106,636.53 |
| 2024-09-30 | 73.99 | 13.27 | 9.87 | 499,602,020.09 |
| 2024-06-30 | 79.44 | 7.97 | 17.64 | 503,420,851.19 |
微信公众号
证券之星APP
