基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新成长混合发起式A(010824) |
净值：
0.8926
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.8926 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 637,500.00 | 33,500,625.00 | 6.95 |
| 600522 | 中天科技 | 2,323,500.00 | 33,272,520.00 | 6.90 |
| 688036 | 传音控股 | 339,554.00 | 32,257,630.00 | 6.69 |
| 002138 | 顺络电子 | 1,019,666.00 | 32,099,085.68 | 6.66 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,239,000.00 | 28,286,370.00 | 5.87 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 441,600.00 | 28,155,468.33 | 5.84 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,004,173.00 | 27,505,095.49 | 5.71 |
| 300926 | 博俊科技 | 1,052,233.00 | 23,159,648.33 | 4.80 |
| 601799 | 星宇股份 | 165,600.00 | 22,104,288.00 | 4.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 501,100.00 | 20,424,836.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,490,461.90 | 66.27 | 86.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,205,429.17 | 6.06 | 7.92 |
| 租赁和商务服务业 | 14,785,496.00 | 3.07 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,032,614.20 | 0.84 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 425,177.56 | 0.09 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339,507.00 | 0.07 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 241,740.00 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 175,218.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.47 | - | 10.94 | 482,106,636.53 |
| 2024-09-30 | 73.99 | 13.27 | 9.87 | 499,602,020.09 |
| 2024-06-30 | 79.44 | 7.97 | 17.64 | 503,420,851.19 |
| 2024-03-31 | 83.54 | - | 21.94 | 568,239,097.83 |
| 2023-12-31 | 90.28 | - | 14.37 | 638,803,429.94 |
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