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东方红多元策略混合B(010821)
东方红多元策略混合B
(010821)
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累计净值：3.1825
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.1825 | 0.85% |
| 2025-09-02 | 3.1556 | -2.60% |
| 2025-09-01 | 3.2398 | 1.46% |
| 2025-08-29 | 3.1931 | 2.47% |
| 2025-08-28 | 3.1161 | 4.28% |
| 2025-08-27 | 2.9882 | -0.24% |
| 2025-08-26 | 2.9953 | -0.44% |
| 2025-08-25 | 3.0085 | 2.72% |
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基金全称
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东方红多元策略混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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蒋娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.50%
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最近一月
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23.33%
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最近三月
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41.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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89.41%
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最近两年
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64.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,660,522.93 | 5.85 |
| 689009 | 九号公司 | 36,201.00 | 2,142,013.17 | 4.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 49,200.00 | 2,094,936.00 | 4.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,800.00 | 1,866,322.00 | 4.11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,700.00 | 1,841,006.00 | 4.05 |
| 601138 | 工业富联 | 84,700.00 | 1,810,886.00 | 3.98 |
| 300502 | 新易盛 | 13,660.00 | 1,735,093.20 | 3.82 |
| 603129 | 春风动力 | 7,100.00 | 1,537,150.00 | 3.38 |
| 002558 | 巨人网络 | 55,700.00 | 1,311,735.00 | 2.89 |
| 00175 | 吉利汽车 | 85,000.00 | 1,237,151.37 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,609,859.37 | 40.93 | 71.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,604,157.00 | 12.33 | 21.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,092,080.00 | 2.40 | 4.17 |
| 金融业 | 453,250.00 | 1.00 | 1.73 |
| 卫生和社会工作 | 219,520.00 | 0.48 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219,150.00 | 0.48 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,723.27 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.53 | - | 20.62 | 45,464,541.27 |
| 2025-03-31 | 70.82 | - | 29.51 | 46,374,192.40 |
| 2024-12-31 | 86.01 | - | 16.26 | 94,788,820.04 |
| 2024-09-30 | 89.95 | - | 7.01 | 155,756,549.12 |
| 2024-06-30 | 93.49 | - | 6.82 | 91,600,632.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-04 | - | 蒋娜 | 244 | 53.96 |
| 2022-08-10 | 2025-01-04 | 李澄清 | 878 | -6.33 |
| 2021-01-04 | 2023-04-04 | 高义 | 820 | -34.57 |
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