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安信稳健回报6个月混合C(010820)
安信稳健回报6个月混合C
(010820)
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累计净值：1.1160
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1160 | -0.10% |
| 2025-04-29 | 1.1171 | -0.05% |
| 2025-04-28 | 1.1177 | -0.04% |
| 2025-04-25 | 1.1181 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.1180 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 1.1181 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.1185 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 1.1174 | 0.00% |
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基金全称
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安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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朱舟扬 张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.26%
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最近两年
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4.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24,000.00 | 410,179.48 | 0.81 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 386,665.77 | 0.76 |
| 01088 | 中国神华 | 13,000.00 | 378,498.72 | 0.75 |
| 02328 | 中国财险 | 18,000.00 | 238,865.32 | 0.47 |
| 600985 | 淮北矿业 | 18,000.00 | 234,900.00 | 0.46 |
| 601668 | 中国建筑 | 40,000.00 | 210,400.00 | 0.42 |
| 01398 | 工商银行 | 40,000.00 | 204,499.13 | 0.40 |
| 002867 | 周大生 | 14,000.00 | 183,960.00 | 0.36 |
| 601000 | 唐山港 | 36,000.00 | 168,840.00 | 0.33 |
| 601919 | 中远海控 | 11,000.00 | 160,050.00 | 0.32 |
| 601398 | 工商银行 | 9,200.00 | 63,388.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,112,942.00 | 2.20 | 33.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473,866.00 | 0.93 | 14.28 |
| 采矿业 | 408,265.00 | 0.81 | 12.30 |
| 建筑业 | 335,200.00 | 0.66 | 10.10 |
| 批发和零售业 | 319,590.00 | 0.63 | 9.63 |
| 金融业 | 189,262.00 | 0.37 | 5.70 |
| 租赁和商务服务业 | 139,280.00 | 0.27 | 4.20 |
| 房地产业 | 114,610.00 | 0.23 | 3.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 114,444.00 | 0.23 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,760.00 | 0.22 | 3.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.37 | 58.51 | 0.59 | 50,696,353.32 |
| 2024-12-31 | 14.88 | 91.84 | 6.57 | 48,909,893.27 |
| 2024-09-30 | 18.43 | 79.78 | 0.99 | 53,097,016.42 |
| 2024-06-30 | 10.77 | 82.61 | 9.21 | 50,549,867.83 |
| 2024-03-31 | 10.48 | 89.08 | 0.68 | 55,368,851.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张明 | 43 | -0.34 |
| 2025-03-20 | - | 应隽 | 43 | -0.34 |
| 2024-04-25 | - | 朱舟扬 | 372 | 5.36 |
| 2024-02-01 | 2025-03-20 | 柴迪伊 | 413 | 9.82 |
| 2022-05-20 | 2025-03-20 | 王涛 | 1035 | 10.26 |
| 2022-05-20 | 2023-12-29 | 祝璐琛 | 588 | 2.21 |
| 2020-12-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 548 | 2.78 |
| 2020-12-22 | 2022-03-01 | 潘巍 | 434 | 3.68 |
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