首页 >
基金>
安信稳健回报6个月混合C(010820)
安信稳健回报6个月混合C
(010820)
|
|
|
累计净值：1.1252
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.1252 | -0.03% |
| 2025-09-02 | 1.1255 | -0.03% |
| 2025-09-01 | 1.1258 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.1257 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.1253 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 1.1253 | -0.16% |
| 2025-08-26 | 1.1271 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.1271 | 0.08% |
|
基金全称
|
安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
张明 应隽
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.2039亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.01%
|
|
最近一月
|
-0.42%
|
|
最近三月
|
0.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.42%
|
|
最近两年
|
4.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 35,000.00 | 252,792.54 | 0.51 |
| 01999 | 敏华控股 | 64,000.00 | 251,552.29 | 0.51 |
| 601668 | 中国建筑 | 40,000.00 | 230,800.00 | 0.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,000.00 | 210,076.80 | 0.42 |
| 002508 | 老板电器 | 11,000.00 | 209,110.00 | 0.42 |
| 600985 | 淮北矿业 | 18,000.00 | 204,120.00 | 0.41 |
| 01088 | 中国神华 | 7,000.00 | 194,382.14 | 0.39 |
| 01398 | 工商银行 | 33,000.00 | 187,186.86 | 0.38 |
| 002867 | 周大生 | 14,000.00 | 184,520.00 | 0.37 |
| 01361 | 361度 | 40,000.00 | 182,025.22 | 0.37 |
| 601398 | 工商银行 | 9,200.00 | 69,828.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,224,840.00 | 2.47 | 39.65 |
| 批发和零售业 | 318,755.00 | 0.64 | 10.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308,720.00 | 0.62 | 9.99 |
| 建筑业 | 291,800.00 | 0.59 | 9.45 |
| 采矿业 | 252,220.00 | 0.51 | 8.16 |
| 金融业 | 212,712.00 | 0.43 | 6.89 |
| 租赁和商务服务业 | 145,360.00 | 0.29 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,680.00 | 0.23 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,360.00 | 0.22 | 3.60 |
| 房地产业 | 107,940.00 | 0.22 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.90 | 97.73 | 0.57 | 49,526,522.59 |
| 2025-03-31 | 11.37 | 58.51 | 0.59 | 50,696,353.32 |
| 2024-12-31 | 14.88 | 91.84 | 6.57 | 48,909,893.27 |
| 2024-09-30 | 18.43 | 79.78 | 0.99 | 53,097,016.42 |
| 2024-06-30 | 10.77 | 82.61 | 9.21 | 50,549,867.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张明 | 169 | 0.48 |
| 2025-03-20 | - | 应隽 | 169 | 0.48 |
| 2024-04-25 | 2025-05-07 | 朱舟扬 | 377 | 5.44 |
| 2024-02-01 | 2025-03-20 | 柴迪伊 | 413 | 9.82 |
| 2022-05-20 | 2025-03-20 | 王涛 | 1035 | 10.26 |
| 2022-05-20 | 2023-12-29 | 祝璐琛 | 588 | 2.21 |
| 2020-12-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 548 | 2.78 |
| 2020-12-22 | 2022-03-01 | 潘巍 | 434 | 3.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
