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安信稳健回报6个月混合A(010819)
安信稳健回报6个月混合A
(010819)
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累计净值：1.1616
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1616 | 0.10% |
| 2025-07-18 | 1.1604 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.1597 | -0.03% |
| 2025-07-16 | 1.1600 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.1599 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 1.1600 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.1600 | -0.02% |
| 2025-07-10 | 1.1602 | 0.07% |
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基金全称
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安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.86%
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最近两年
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7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 35,000.00 | 252,792.54 | 0.51 |
| 01999 | 敏华控股 | 64,000.00 | 251,552.29 | 0.51 |
| 601668 | 中国建筑 | 40,000.00 | 230,800.00 | 0.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,000.00 | 210,076.80 | 0.42 |
| 002508 | 老板电器 | 11,000.00 | 209,110.00 | 0.42 |
| 600985 | 淮北矿业 | 18,000.00 | 204,120.00 | 0.41 |
| 01088 | 中国神华 | 7,000.00 | 194,382.14 | 0.39 |
| 01398 | 工商银行 | 33,000.00 | 187,186.86 | 0.38 |
| 002867 | 周大生 | 14,000.00 | 184,520.00 | 0.37 |
| 01361 | 361度 | 40,000.00 | 182,025.22 | 0.37 |
| 601398 | 工商银行 | 9,200.00 | 69,828.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,224,840.00 | 2.47 | 39.65 |
| 批发和零售业 | 318,755.00 | 0.64 | 10.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308,720.00 | 0.62 | 9.99 |
| 建筑业 | 291,800.00 | 0.59 | 9.45 |
| 采矿业 | 252,220.00 | 0.51 | 8.16 |
| 金融业 | 212,712.00 | 0.43 | 6.89 |
| 租赁和商务服务业 | 145,360.00 | 0.29 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,680.00 | 0.23 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,360.00 | 0.22 | 3.60 |
| 房地产业 | 107,940.00 | 0.22 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.90 | 97.73 | 0.57 | 49,526,522.59 |
| 2025-03-31 | 11.37 | 58.51 | 0.59 | 50,696,353.32 |
| 2024-12-31 | 14.88 | 91.84 | 6.57 | 48,909,893.27 |
| 2024-09-30 | 18.43 | 79.78 | 0.99 | 53,097,016.42 |
| 2024-06-30 | 10.77 | 82.61 | 9.21 | 50,549,867.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张明 | 125 | 1.13 |
| 2025-03-20 | - | 应隽 | 125 | 1.13 |
| 2024-04-25 | 2025-05-07 | 朱舟扬 | 377 | 6.09 |
| 2024-02-01 | 2025-03-20 | 柴迪伊 | 413 | 10.56 |
| 2022-05-20 | 2025-03-20 | 王涛 | 1035 | 12.14 |
| 2022-05-20 | 2023-12-29 | 祝璐琛 | 588 | 3.19 |
| 2020-12-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 548 | 3.72 |
| 2020-12-22 | 2022-03-01 | 潘巍 | 434 | 4.42 |
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