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国联安鑫稳3个月持有混合A(010817)
国联安鑫稳3个月持有混合A
(010817)
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累计净值：1.0701
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0701 | 0.04% |
| 2025-07-18 | 1.0697 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.0692 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.0685 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0686 | 0.06% |
| 2025-07-14 | 1.0680 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.0684 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.0684 | -0.03% |
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基金全称
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国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陈建华 刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.4151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.33%
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最近两年
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5.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 72,900.00 | 583,200.00 | 1.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 12,900.00 | 319,662.00 | 0.65 |
| 600030 | 中信证券 | 10,800.00 | 298,296.00 | 0.60 |
| 601398 | 工商银行 | 36,800.00 | 279,312.00 | 0.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,700.00 | 214,676.00 | 0.44 |
| 600031 | 三一重工 | 11,900.00 | 213,605.00 | 0.43 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,700.00 | 212,500.00 | 0.43 |
| 600309 | 万华化学 | 3,900.00 | 211,614.00 | 0.43 |
| 601988 | 中国银行 | 37,600.00 | 211,312.00 | 0.43 |
| 600862 | 中航高科 | 7,000.00 | 182,560.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,630,484.84 | 7.36 | 67.12 |
| 金融业 | 1,432,684.00 | 2.90 | 26.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,840.00 | 0.37 | 3.34 |
| 采矿业 | 164,804.00 | 0.33 | 3.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.96 | 89.50 | 0.78 | 49,349,978.05 |
| 2025-03-31 | 13.85 | 83.56 | 1.09 | 46,448,662.82 |
| 2024-12-31 | 13.29 | 85.05 | 0.39 | 44,189,790.04 |
| 2024-09-30 | 15.95 | 82.78 | 0.41 | 51,072,021.51 |
| 2024-06-30 | 14.51 | 85.53 | 0.32 | 56,757,894.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 930 | 7.13 |
| 2021-06-22 | - | 陈建华 | 1492 | 7.01 |
| 2021-06-22 | 2023-01-05 | 林渌 | 562 | -0.11 |
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