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国联安鑫稳3个月持有混合A(010817)
国联安鑫稳3个月持有混合A
(010817)
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累计净值：1.0627
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0627 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0626 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0634 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0632 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0634 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.0628 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.0619 | 0.14% |
| 2025-04-09 | 1.0604 | 0.16% |
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基金全称
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国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陈建华 刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3606亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.48%
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最近两年
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4.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 2,800.00 | 392,112.00 | 0.89 |
| 000858 | 五粮液 | 2,800.00 | 392,112.00 | 0.89 |
| 601328 | 交通银行 | 46,700.00 | 362,859.00 | 0.82 |
| 600900 | 长江电力 | 10,200.00 | 301,410.00 | 0.68 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4,400.00 | 283,888.00 | 0.64 |
| 600398 | 海澜之家 | 35,600.00 | 267,000.00 | 0.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,700.00 | 219,219.00 | 0.50 |
| 601398 | 工商银行 | 29,700.00 | 205,524.00 | 0.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,700.00 | 202,206.00 | 0.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,700.00 | 202,206.00 | 0.46 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 13,800.00 | 198,582.00 | 0.45 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 195,500.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,444,391.00 | 10.06 | 75.70 |
| 金融业 | 735,336.00 | 1.66 | 12.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301,410.00 | 0.68 | 5.13 |
| 采矿业 | 284,943.00 | 0.64 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 105,300.00 | 0.24 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.29 | 85.05 | 0.39 | 44,189,790.04 |
| 2024-09-30 | 15.95 | 82.78 | 0.41 | 51,072,021.51 |
| 2024-06-30 | 14.51 | 85.53 | 0.32 | 56,757,894.18 |
| 2024-03-31 | 14.51 | 81.08 | 0.61 | 75,039,759.49 |
| 2023-12-31 | 15.12 | 91.10 | 0.56 | 81,197,726.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 836 | 6.39 |
| 2021-06-22 | - | 陈建华 | 1398 | 6.27 |
| 2021-06-22 | 2023-01-05 | 林渌 | 562 | -0.11 |
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