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银华远兴一年持有期债券(010816)
银华远兴一年持有期债券
(010816)
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累计净值：1.0913
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0913 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.0908 | 0.08% |
| 2025-07-16 | 1.0899 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 1.0893 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.0892 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0889 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.0888 | 0.03% |
| 2025-07-09 | 1.0885 | -0.03% |
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基金全称
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银华远兴一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.9412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.81%
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最近两年
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5.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 1,370.00 | 214,473.50 | 0.21 |
| 02688 | 新奥能源 | 3,000.00 | 171,537.80 | 0.17 |
| 600958 | 东方证券 | 17,100.00 | 165,528.00 | 0.16 |
| 603341 | 龙旗科技 | 3,700.00 | 150,331.00 | 0.15 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4,000.00 | 144,160.00 | 0.14 |
| 000975 | 山金国际 | 7,600.00 | 143,944.00 | 0.14 |
| 01398 | 工商银行 | 25,000.00 | 141,808.22 | 0.14 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,206.00 | 106,439.50 | 0.10 |
| 600729 | 重庆百货 | 3,500.00 | 104,405.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 2,200.00 | 101,090.00 | 0.10 |
| 03968 | 招商银行 | 1,000.00 | 50,020.46 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,647,462.30 | 1.61 | 48.61 |
| 金融业 | 419,762.00 | 0.41 | 12.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356,292.65 | 0.35 | 10.51 |
| 批发和零售业 | 247,917.00 | 0.24 | 7.32 |
| 采矿业 | 225,240.00 | 0.22 | 6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,570.00 | 0.17 | 5.09 |
| 租赁和商务服务业 | 100,791.00 | 0.10 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,780.00 | 0.07 | 1.97 |
| 教育 | 42,975.00 | 0.04 | 1.27 |
| 房地产业 | 38,410.80 | 0.04 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,962.00 | 0.04 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,844.00 | 0.03 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.26 | 126.25 | 2.64 | 102,287,996.66 |
| 2025-03-31 | 4.76 | 116.92 | 1.58 | 96,524,109.82 |
| 2024-12-31 | 4.59 | 105.70 | 1.80 | 74,992,603.75 |
| 2024-09-30 | 4.47 | 108.55 | 3.55 | 42,673,178.44 |
| 2024-06-30 | 5.29 | 127.15 | 3.27 | 51,392,888.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 贾鹏 | 1625 | 9.13 |
| 2021-02-08 | - | 孙慧 | 1625 | 9.13 |
| 2021-05-27 | 2025-03-12 | 王智伟 | 1385 | 8.08 |
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