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银华远兴一年持有期债券(010816)
银华远兴一年持有期债券
(010816)
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累计净值：1.0776
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0776 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0777 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0778 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0780 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0781 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.0773 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0772 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.0754 | 0.10% |
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基金全称
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银华远兴一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 孙慧
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.6964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.15%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.45%
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最近两年
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4.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,700.00 | 145,410.00 | 0.19 |
| 600028 | 中国石化 | 19,900.00 | 132,932.00 | 0.18 |
| 688041 | 海光信息 | 832.00 | 124,625.28 | 0.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,600.00 | 122,089.12 | 0.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,600.00 | 122,089.12 | 0.16 |
| 601816 | 京沪高铁 | 19,800.00 | 121,968.00 | 0.16 |
| 601139 | 深圳燃气 | 15,700.00 | 110,842.00 | 0.15 |
| 600901 | 江苏金租 | 20,500.00 | 107,010.00 | 0.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,300.00 | 93,951.00 | 0.13 |
| 600900 | 长江电力 | 3,000.00 | 88,650.00 | 0.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,000.00 | 88,529.42 | 0.12 |
| 600938 | 中国海油 | 2,600.00 | 76,726.00 | 0.10 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4,000.00 | 16,483.51 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,448,842.46 | 1.93 | 51.33 |
| 金融业 | 371,518.00 | 0.50 | 13.16 |
| 采矿业 | 352,001.00 | 0.47 | 12.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,237.00 | 0.32 | 8.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121,968.00 | 0.16 | 4.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,778.00 | 0.14 | 3.75 |
| 租赁和商务服务业 | 90,647.00 | 0.12 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,038.00 | 0.05 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,190.00 | 0.04 | 1.03 |
| 房地产业 | 27,625.48 | 0.04 | 0.98 |
| 住宿和餐饮业 | 2,686.00 | - | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.59 | 105.70 | 1.80 | 74,992,603.75 |
| 2024-09-30 | 4.47 | 108.55 | 3.55 | 42,673,178.44 |
| 2024-06-30 | 5.29 | 127.15 | 3.27 | 51,392,888.36 |
| 2024-03-31 | 2.98 | 132.42 | 3.31 | 56,604,206.51 |
| 2023-12-31 | 6.39 | 128.30 | 2.69 | 66,327,931.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 贾鹏 | 1533 | 7.76 |
| 2021-02-08 | - | 孙慧 | 1533 | 7.76 |
| 2021-05-27 | 2025-03-12 | 王智伟 | 1385 | 8.08 |
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