基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银新兴消费股票(010815) |
净值：
0.5638
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.5638 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 355,540.00 | 111,657,337.00 | 6.90 |
| 000651 | 格力电器 | 2,293,000.00 | 103,001,560.00 | 6.36 |
| 000333 | 美的集团 | 1,250,600.00 | 90,293,320.00 | 5.58 |
| 600900 | 长江电力 | 2,793,400.00 | 84,193,076.00 | 5.20 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,825,900.00 | 78,416,614.00 | 4.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,020.00 | 73,323,230.40 | 4.53 |
| 002847 | 盐津铺子 | 781,643.00 | 62,844,097.20 | 3.88 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 897,100.00 | 62,312,566.00 | 3.85 |
| 600036 | 招商银行 | 1,099,400.00 | 50,517,430.00 | 3.12 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,679,800.00 | 47,579,814.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,065,953,950.75 | 65.85 | 80.82 |
| 金融业 | 94,233,625.00 | 5.82 | 7.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,193,076.00 | 5.20 | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,175,882.00 | 2.11 | 2.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,455,144.00 | 1.51 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,032,446.00 | 0.50 | 0.61 |
| 房地产业 | 7,954,200.00 | 0.49 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.48 | - | 17.42 | 1,618,842,347.27 |
| 2025-03-31 | 80.80 | - | 18.43 | 1,663,319,840.81 |
| 2024-12-31 | 89.07 | - | 11.16 | 1,757,342,649.54 |
| 2024-09-30 | 82.00 | - | 16.32 | 1,953,810,031.73 |
| 2024-06-30 | 85.20 | - | 15.18 | 1,897,773,595.24 |
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