基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银新兴消费股票(010815) |
净值：
0.5603
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.5603 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,525,900.00 | 114,778,198.00 | 6.53 |
| 000651 | 格力电器 | 1,925,800.00 | 87,527,610.00 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,220.00 | 87,203,280.00 | 4.96 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,825,900.00 | 86,631,133.00 | 4.93 |
| 000858 | 五粮液 | 617,400.00 | 86,460,696.00 | 4.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,988,100.00 | 85,071,207.00 | 4.84 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 332,950.00 | 82,744,734.00 | 4.71 |
| 600900 | 长江电力 | 2,793,400.00 | 82,544,970.00 | 4.70 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,189,063.00 | 74,435,343.80 | 4.24 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 711,400.00 | 57,566,488.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,364,136,135.90 | 77.62 | 87.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,544,970.00 | 4.70 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,977,555.00 | 3.07 | 3.45 |
| 金融业 | 33,679,053.00 | 1.92 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 19,858,182.00 | 1.13 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,992,797.00 | 0.63 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.07 | - | 11.16 | 1,757,342,649.54 |
| 2024-09-30 | 82.00 | - | 16.32 | 1,953,810,031.73 |
| 2024-06-30 | 85.20 | - | 15.18 | 1,897,773,595.24 |
| 2024-03-31 | 82.80 | - | 17.15 | 2,067,108,904.33 |
| 2023-12-31 | 84.40 | - | 15.86 | 2,031,144,921.77 |
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