基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添益一年持有混合C(010814) |
净值：
0.9852
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：0.9852 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 1,915,200.00 | 2.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | 58,000.00 | 1,496,980.00 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,000.00 | 937,480.00 | 0.98 |
| 601138 | 工业富联 | 42,500.00 | 913,750.00 | 0.95 |
| 002230 | 科大讯飞 | 18,800.00 | 908,416.00 | 0.95 |
| 688041 | 海光信息 | 5,825.00 | 872,526.75 | 0.91 |
| 603259 | 药明康德 | 15,600.00 | 858,624.00 | 0.90 |
| 688111 | 金山办公 | 2,984.00 | 854,587.76 | 0.89 |
| 600066 | 宇通客车 | 32,100.00 | 846,798.00 | 0.88 |
| 000651 | 格力电器 | 16,100.00 | 731,745.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,490,830.75 | 15.11 | 63.71 |
| 金融业 | 2,330,012.00 | 2.43 | 10.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,007,637.76 | 2.09 | 8.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,347,132.00 | 1.41 | 5.92 |
| 采矿业 | 1,017,916.00 | 1.06 | 4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,624.00 | 0.90 | 3.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 449,636.00 | 0.47 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,432.00 | 0.25 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.72 | 26.23 | 10.97 | 95,872,618.66 |
| 2024-09-30 | 27.97 | 28.82 | 11.47 | 107,712,838.19 |
| 2024-06-30 | 18.22 | 67.10 | 8.68 | 112,737,701.78 |
| 2024-03-31 | 25.70 | 60.63 | 4.61 | 123,266,456.24 |
| 2023-12-31 | 21.33 | 71.78 | 1.89 | 141,814,030.27 |
微信公众号
证券之星APP
