基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添益一年持有混合A(010813) |
净值：
1.0083
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0083 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,700.00 | 624,840.00 | 0.85 |
| 601939 | 建设银行 | 70,100.00 | 618,983.00 | 0.84 |
| 601288 | 农业银行 | 110,900.00 | 574,462.00 | 0.78 |
| 600309 | 万华化学 | 8,400.00 | 564,564.00 | 0.77 |
| 603501 | 韦尔股份 | 4,000.00 | 530,880.00 | 0.72 |
| 603259 | 药明康德 | 7,800.00 | 525,096.00 | 0.72 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 22,900.00 | 506,090.00 | 0.69 |
| 603225 | 新凤鸣 | 42,100.00 | 499,306.00 | 0.68 |
| 601233 | 桐昆股份 | 37,100.00 | 434,812.00 | 0.59 |
| 600066 | 宇通客车 | 16,000.00 | 424,160.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,549,295.00 | 7.56 | 64.18 |
| 金融业 | 1,612,885.00 | 2.20 | 18.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 525,096.00 | 0.72 | 6.07 |
| 采矿业 | 416,760.00 | 0.57 | 4.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 383,364.00 | 0.52 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,238.44 | 0.22 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.78 | 51.35 | 3.74 | 73,400,772.22 |
| 2024-12-31 | 23.72 | 26.23 | 10.97 | 95,872,618.66 |
| 2024-09-30 | 27.97 | 28.82 | 11.47 | 107,712,838.19 |
| 2024-06-30 | 18.22 | 67.10 | 8.68 | 112,737,701.78 |
| 2024-03-31 | 25.70 | 60.63 | 4.61 | 123,266,456.24 |
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