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中银战略新兴产业股票C(010812)
中银战略新兴产业股票C
(010812)
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累计净值：2.4340
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4340 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 2.4310 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 2.4270 | -0.65% |
| 2025-04-15 | 2.4430 | -0.20% |
| 2025-04-14 | 2.4480 | 0.82% |
| 2025-04-11 | 2.4280 | 0.91% |
| 2025-04-10 | 2.4060 | 1.56% |
| 2025-04-09 | 2.3690 | 1.85% |
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基金全称
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中银战略新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李思佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0319亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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-9.75%
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最近三月
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-4.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.70%
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最近两年
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-5.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 120,800.00 | 6,276,768.00 | 2.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 325,400.00 | 5,723,786.00 | 2.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,400.00 | 5,692,400.00 | 2.65 |
| 300502 | 新易盛 | 48,000.00 | 5,547,840.00 | 2.58 |
| 601728 | 中国电信 | 674,400.00 | 4,869,168.00 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 118,700.00 | 4,664,910.00 | 2.17 |
| 002837 | 英维克 | 105,760.00 | 4,272,704.00 | 1.99 |
| 603606 | 东方电缆 | 81,100.00 | 4,261,805.00 | 1.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,380.00 | 4,246,273.80 | 1.97 |
| 600522 | 中天科技 | 249,100.00 | 3,567,112.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,557,593.71 | 39.31 | 48.80 |
| 金融业 | 39,637,527.00 | 18.43 | 22.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,103,555.75 | 12.60 | 15.64 |
| 采矿业 | 6,560,542.00 | 3.05 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,062,779.00 | 1.89 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,717,948.40 | 1.73 | 2.15 |
| 房地产业 | 2,486,403.00 | 1.16 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,040,644.00 | 0.95 | 1.18 |
| 建筑业 | 1,374,160.00 | 0.64 | 0.79 |
| 住宿和餐饮业 | 725,220.00 | 0.34 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 532,818.00 | 0.25 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 484,894.61 | 0.23 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.55 | 5.44 | 8.91 | 215,125,275.53 |
| 2024-09-30 | 88.54 | 4.61 | 6.81 | 217,507,075.21 |
| 2024-06-30 | 84.44 | 6.44 | 9.45 | 197,111,842.33 |
| 2024-03-31 | 86.95 | 6.19 | 7.59 | 204,264,002.66 |
| 2023-12-31 | 89.20 | 6.88 | 4.24 | 206,805,367.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 李思佳 | 549 | 10.54 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -41.10 |
| 2020-12-11 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 362 | 45.78 |
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