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中银战略新兴产业股票C(010812)
中银战略新兴产业股票C
(010812)
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累计净值：3.4740
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.4740 | 0.29% |
| 2025-09-02 | 3.4640 | -2.75% |
| 2025-09-01 | 3.5620 | 2.18% |
| 2025-08-29 | 3.4860 | 0.84% |
| 2025-08-28 | 3.4570 | 3.91% |
| 2025-08-27 | 3.3270 | 0.15% |
| 2025-08-26 | 3.3220 | -0.54% |
| 2025-08-25 | 3.3400 | 2.99% |
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基金全称
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中银战略新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李思佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.3057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.42%
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最近一月
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20.67%
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最近三月
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42.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.22%
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最近两年
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46.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 128,500.00 | 16,322,070.00 | 5.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 581,400.00 | 11,337,300.00 | 3.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,660.00 | 9,868,887.60 | 3.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 182,500.00 | 7,770,850.00 | 2.44 |
| 601728 | 中国电信 | 951,500.00 | 7,374,125.00 | 2.32 |
| 600941 | 中国移动 | 60,900.00 | 6,854,295.00 | 2.16 |
| 600036 | 招商银行 | 118,700.00 | 5,454,265.00 | 1.72 |
| 603606 | 东方电缆 | 102,200.00 | 5,284,762.00 | 1.66 |
| 000807 | 云铝股份 | 322,400.00 | 5,151,952.00 | 1.62 |
| 601336 | 新华保险 | 84,200.00 | 4,925,700.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,293,340.31 | 46.02 | 54.05 |
| 金融业 | 66,980,014.00 | 21.07 | 24.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,254,038.80 | 6.69 | 7.85 |
| 采矿业 | 19,669,422.00 | 6.19 | 7.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,877,121.00 | 2.16 | 2.54 |
| 建筑业 | 3,367,374.00 | 1.06 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,441,340.00 | 0.77 | 0.90 |
| 房地产业 | 1,740,804.00 | 0.55 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,708,325.00 | 0.54 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 278,616.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.14 | 7.07 | 8.52 | 317,895,659.63 |
| 2025-03-31 | 81.65 | 7.23 | 10.98 | 323,359,060.43 |
| 2024-12-31 | 80.55 | 5.44 | 8.91 | 215,125,275.53 |
| 2024-09-30 | 88.54 | 4.61 | 6.81 | 217,507,075.21 |
| 2024-06-30 | 84.44 | 6.44 | 9.45 | 197,111,842.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 李思佳 | 686 | 57.77 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -41.10 |
| 2020-12-11 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 362 | 45.78 |
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