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中银战略新兴产业股票C(010812)
中银战略新兴产业股票C
(010812)
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累计净值：2.4760
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.4760 | 1.31% |
| 2025-06-03 | 2.4440 | 0.37% |
| 2025-05-30 | 2.4350 | -0.90% |
| 2025-05-29 | 2.4570 | 0.90% |
| 2025-05-28 | 2.4350 | 0.33% |
| 2025-05-27 | 2.4270 | -0.94% |
| 2025-05-26 | 2.4500 | 0.45% |
| 2025-05-23 | 2.4390 | -1.53% |
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基金全称
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中银战略新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李思佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.3708亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.68%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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-4.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.55%
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最近两年
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-2.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300442 | 润泽科技 | 198,000.00 | 11,313,720.00 | 3.50 |
| 601728 | 中国电信 | 1,066,500.00 | 8,372,025.00 | 2.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 449,500.00 | 8,144,940.00 | 2.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 81,321.00 | 7,264,404.93 | 2.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 417,800.00 | 6,910,412.00 | 2.14 |
| 600941 | 中国移动 | 63,800.00 | 6,849,568.00 | 2.12 |
| 603606 | 东方电缆 | 131,700.00 | 6,413,790.00 | 1.98 |
| 600030 | 中信证券 | 241,200.00 | 6,396,624.00 | 1.98 |
| 300153 | 科泰电源 | 144,300.00 | 5,659,446.00 | 1.75 |
| 000776 | 广发证券 | 345,000.00 | 5,561,400.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,579,838.78 | 36.98 | 45.29 |
| 金融业 | 63,874,756.80 | 19.75 | 24.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,905,402.73 | 14.81 | 18.14 |
| 采矿业 | 15,483,728.00 | 4.79 | 5.86 |
| 房地产业 | 9,182,759.00 | 2.84 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 5,006,620.00 | 1.55 | 1.90 |
| 住宿和餐饮业 | 1,532,580.00 | 0.47 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 1,411,775.00 | 0.44 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,962.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.65 | 7.23 | 10.98 | 323,359,060.43 |
| 2024-12-31 | 80.55 | 5.44 | 8.91 | 215,125,275.53 |
| 2024-09-30 | 88.54 | 4.61 | 6.81 | 217,507,075.21 |
| 2024-06-30 | 84.44 | 6.44 | 9.45 | 197,111,842.33 |
| 2024-03-31 | 86.95 | 6.19 | 7.59 | 204,264,002.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 李思佳 | 595 | 12.44 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -41.10 |
| 2020-12-11 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 362 | 45.78 |
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