首页 >
基金>
达诚策略先锋混合A(010808)
达诚策略先锋混合A
(010808)
|
|
|
累计净值：0.7303
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7303 | -0.40% |
| 2025-04-17 | 0.7332 | 0.67% |
| 2025-04-16 | 0.7283 | -0.75% |
| 2025-04-15 | 0.7338 | 0.15% |
| 2025-04-14 | 0.7327 | 1.59% |
| 2025-04-11 | 0.7212 | 1.09% |
| 2025-04-10 | 0.7134 | 1.28% |
| 2025-04-09 | 0.7044 | 1.27% |
|
基金全称
|
达诚策略先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
达诚基金
|
|
基金经理
|
吴昊阳 陈染
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.19亿元
|
份额规模
|
0.2757亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.26%
|
|
最近一月
|
-2.74%
|
|
最近三月
|
6.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.64%
|
|
最近两年
|
-2.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 1,968,400.00 | 4.56 |
| 00175 | 吉利汽车 | 143,000.00 | 1,962,519.53 | 4.54 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 114,400.00 | 1,646,216.00 | 3.81 |
| 600150 | 中国船舶 | 45,227.00 | 1,626,362.92 | 3.76 |
| 000725 | 京东方A | 362,000.00 | 1,589,180.00 | 3.68 |
| 600036 | 招商银行 | 38,900.00 | 1,528,770.00 | 3.54 |
| 000100 | TCL科技 | 290,990.00 | 1,463,679.70 | 3.39 |
| 00914 | 海螺水泥 | 75,500.00 | 1,389,930.48 | 3.22 |
| 603786 | 科博达 | 21,300.00 | 1,316,340.00 | 3.05 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 43,300.00 | 1,126,666.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,686,119.44 | 45.57 | 83.98 |
| 金融业 | 2,429,085.00 | 5.62 | 10.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481,558.00 | 1.11 | 2.05 |
| 采矿业 | 473,982.00 | 1.10 | 2.02 |
| 房地产业 | 371,234.00 | 0.86 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.02 | - | 54.59 | 43,201,573.09 |
| 2024-09-30 | 67.56 | - | 32.45 | 50,071,235.11 |
| 2024-06-30 | 65.80 | - | 34.32 | 48,946,920.43 |
| 2024-03-31 | 68.42 | - | 32.11 | 50,952,731.02 |
| 2023-12-31 | 66.29 | - | 34.24 | 51,918,700.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 119 | 3.09 |
| 2024-09-11 | - | 吴昊阳 | 222 | 15.39 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -10.77 |
| 2020-12-25 | 2022-05-30 | 王超伟 | 521 | -26.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
