首页 > 基金> 天弘庆享债券C(010804)

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天弘庆享债券C

(010804)

净值：

1.0374

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1109

2025-04-18

净值走势

天弘庆享债券C(010804)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0374	0.03%
2025-04-17	1.0371	-0.11%
2025-04-16	1.0382	0.08%
2025-04-15	1.0374	-0.01%
2025-04-14	1.0375	-0.01%
2025-04-11	1.0376	0.03%
2025-04-10	1.0373	0.04%
2025-04-09	1.0369	0.05%

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基金情况

基金全称	天弘庆享债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	彭玮董旭恒
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0129亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（11次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	1.62%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	3.95%
最近两年	7.93%

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基金要闻

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天弘庆享债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	112.04	0.59	2,065,990,882.48
2024-09-30	-	99.35	1.19	2,019,740,675.65
2024-06-30	-	101.41	0.02	2,030,726,435.14
2024-03-31	-	106.62	-	2,022,767,259.40
2023-12-31	-	98.20	1.84	2,027,815,521.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-12	-	董旭恒	191	2.79
2021-09-11	-	彭玮	1318	12.83
2020-12-30	2023-07-08	赵鼎龙	920	4.69

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基金公告

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