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长江量化消费精选股票C(010802)
长江量化消费精选股票C
(010802)
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累计净值：0.6459
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6459 | -0.57% |
| 2025-04-17 | 0.6496 | -0.57% |
| 2025-04-16 | 0.6533 | 0.26% |
| 2025-04-15 | 0.6516 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 0.6512 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 0.6505 | -0.12% |
| 2025-04-10 | 0.6513 | 1.32% |
| 2025-04-09 | 0.6428 | 1.71% |
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基金全称
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长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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秦昌贵 张帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.2143亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-3.70%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.05%
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最近两年
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-13.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 179,400.00 | 3,724,344.00 | 7.57 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 54,000.00 | 3,369,600.00 | 6.85 |
| 000651 | 格力电器 | 72,300.00 | 3,286,035.00 | 6.68 |
| 000333 | 美的集团 | 43,300.00 | 3,257,026.00 | 6.62 |
| 601127 | 赛力斯 | 24,100.00 | 3,214,699.00 | 6.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,900.00 | 3,080,994.00 | 6.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 107,800.00 | 3,069,066.00 | 6.24 |
| 002050 | 三花智控 | 129,600.00 | 3,046,896.00 | 6.20 |
| 601888 | 中国中免 | 43,700.00 | 2,928,337.00 | 5.96 |
| 000625 | 长安汽车 | 218,000.00 | 2,912,480.00 | 5.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,958,606.04 | 83.30 | 91.11 |
| 租赁和商务服务业 | 2,928,337.00 | 5.96 | 6.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 565,836.80 | 1.15 | 1.26 |
| 金融业 | 336,312.00 | 0.68 | 0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,424.00 | 0.34 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.43 | - | 8.85 | 49,168,065.32 |
| 2024-09-30 | 92.77 | - | 7.50 | 50,008,468.32 |
| 2024-06-30 | 92.24 | - | 8.35 | 44,492,838.47 |
| 2024-03-31 | 93.32 | - | 7.12 | 46,997,681.84 |
| 2023-12-31 | 92.64 | - | 7.77 | 47,754,207.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-18 | - | 张帅 | 400 | -0.26 |
| 2021-05-10 | - | 秦昌贵 | 1443 | -33.13 |
| 2021-01-27 | 2022-07-22 | 曹紫建 | 541 | -21.25 |
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