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长江量化消费精选股票A(010801)
长江量化消费精选股票A
(010801)
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累计净值：0.6693
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6693 | 0.51% |
| 2025-04-29 | 0.6659 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 0.6659 | -0.28% |
| 2025-04-25 | 0.6678 | 0.26% |
| 2025-04-24 | 0.6661 | -0.15% |
| 2025-04-23 | 0.6671 | 0.33% |
| 2025-04-22 | 0.6649 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 0.6649 | 0.39% |
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基金全称
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长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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秦昌贵 张帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.5734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.95%
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最近两年
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-9.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 75,900.00 | 3,450,414.00 | 6.71 |
| 000333 | 美的集团 | 42,600.00 | 3,344,100.00 | 6.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 55,100.00 | 3,227,207.00 | 6.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 117,900.00 | 3,223,386.00 | 6.27 |
| 601127 | 赛力斯 | 25,200.00 | 3,172,428.00 | 6.17 |
| 000625 | 长安汽车 | 240,100.00 | 3,128,503.00 | 6.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,300.00 | 3,111,670.00 | 6.05 |
| 601888 | 中国中免 | 50,700.00 | 3,052,140.00 | 5.93 |
| 600104 | 上汽集团 | 186,700.00 | 2,947,993.00 | 5.73 |
| 002050 | 三花智控 | 101,800.00 | 2,934,894.00 | 5.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,814,263.50 | 75.47 | 86.79 |
| 租赁和商务服务业 | 3,227,002.00 | 6.27 | 7.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,392,214.60 | 4.65 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,872.00 | 0.56 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.95 | - | 13.13 | 51,433,427.95 |
| 2024-12-31 | 91.43 | - | 8.85 | 49,168,065.32 |
| 2024-09-30 | 92.77 | - | 7.50 | 50,008,468.32 |
| 2024-06-30 | 92.24 | - | 8.35 | 44,492,838.47 |
| 2024-03-31 | 93.32 | - | 7.12 | 46,997,681.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-18 | - | 张帅 | 412 | 1.46 |
| 2021-05-10 | - | 秦昌贵 | 1455 | -30.82 |
| 2021-01-27 | 2022-07-22 | 曹紫建 | 541 | -20.55 |
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