基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选回报六个月持有混合C(010798) |
净值：
0.9993
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9993 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688322 | 奥比中光 | 15,629.00 | 922,267.29 | 1.06 |
| 688213 | 思特威 | 8,943.00 | 914,153.46 | 1.05 |
| 688502 | 茂莱光学 | 3,168.00 | 911,306.88 | 1.05 |
| 603383 | 顶点软件 | 21,100.00 | 894,640.00 | 1.03 |
| 301392 | 汇成真空 | 7,400.00 | 882,154.00 | 1.01 |
| 600389 | 江山股份 | 47,100.00 | 876,060.00 | 1.01 |
| 301052 | 果麦文化 | 14,900.00 | 607,920.00 | 0.70 |
| 300803 | 指南针 | 7,000.00 | 564,620.00 | 0.65 |
| 688267 | 中触媒 | 18,109.00 | 521,177.02 | 0.60 |
| 600595 | 中孚实业 | 111,900.00 | 490,122.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,391,563.11 | 7.35 | 61.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,029,093.46 | 2.33 | 19.45 |
| 金融业 | 967,995.00 | 1.11 | 9.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 607,920.00 | 0.70 | 5.83 |
| 采矿业 | 433,455.00 | 0.50 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.99 | 56.91 | 3.79 | 86,983,957.80 |
| 2025-03-31 | 14.98 | 63.24 | 2.12 | 91,905,215.99 |
| 2024-12-31 | 14.91 | 51.97 | 4.10 | 98,948,523.57 |
| 2024-09-30 | 15.59 | 46.70 | 0.48 | 109,824,638.90 |
| 2024-06-30 | 18.74 | 54.16 | 28.13 | 137,674,295.12 |
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