基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生价值发现一年持有混合A(010795) |
净值：
0.8401
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.8401 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 727,400.00 | 39,767,978.18 | 9.58 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 149,647.00 | 36,383,057.07 | 8.76 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,427,900.00 | 20,890,177.00 | 5.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 478,786.00 | 19,517,311.50 | 4.70 |
| 02367 | 巨子生物 | 367,600.00 | 19,342,933.71 | 4.66 |
| 603193 | 润本股份 | 574,800.00 | 18,054,468.00 | 4.35 |
| 300888 | 稳健医疗 | 416,460.00 | 17,116,506.00 | 4.12 |
| 03896 | 金山云 | 2,638,997.00 | 15,980,045.21 | 3.85 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,261,100.00 | 15,737,256.00 | 3.79 |
| 603300 | 海南华铁 | 1,208,500.00 | 13,474,775.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,350,336.90 | 19.83 | 41.91 |
| 金融业 | 65,274,387.00 | 15.72 | 33.22 |
| 批发和零售业 | 18,799,335.80 | 4.53 | 9.57 |
| 租赁和商务服务业 | 14,750,731.00 | 3.55 | 7.51 |
| 采矿业 | 14,680,730.00 | 3.54 | 7.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 424,233.63 | 0.10 | 0.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201,516.39 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.63 | 5.47 | 2.68 | 415,259,806.13 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 1.87 | 6.39 | 400,844,523.05 |
| 2024-12-31 | 94.43 | 2.67 | 3.49 | 389,717,105.74 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 10.20 | 439,104,317.88 |
| 2024-06-30 | 91.38 | - | 9.11 | 421,871,641.52 |
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