基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生价值发现一年持有混合A(010795) |
净值：
0.7754
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日增长率：
0.68%
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累计净值：0.7754 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 248,116.00 | 35,833,631.02 | 8.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 699,000.00 | 31,736,861.96 | 7.92 |
| 300888 | 稳健医疗 | 442,660.00 | 20,388,919.60 | 5.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 478,786.00 | 20,368,735.69 | 5.08 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,531,800.00 | 20,026,538.00 | 5.00 |
| 300033 | 同花顺 | 60,600.00 | 17,307,360.00 | 4.32 |
| 03908 | 中金公司 | 1,264,000.00 | 16,936,957.38 | 4.23 |
| 601881 | 中国银河 | 982,000.00 | 16,320,840.00 | 4.07 |
| 300783 | 三只松鼠 | 592,700.00 | 16,139,221.00 | 4.03 |
| 00175 | 吉利汽车 | 957,729.00 | 14,706,782.32 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,371,927.63 | 20.80 | 42.53 |
| 金融业 | 70,565,884.60 | 17.60 | 35.99 |
| 批发和零售业 | 16,139,221.00 | 4.03 | 8.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,093,316.00 | 2.27 | 4.64 |
| 租赁和商务服务业 | 8,315,828.00 | 2.07 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,976,066.98 | 1.99 | 4.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 380,816.03 | 0.10 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207,997.00 | 0.05 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.24 | 1.87 | 6.39 | 400,844,523.05 |
| 2024-12-31 | 94.43 | 2.67 | 3.49 | 389,717,105.74 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 10.20 | 439,104,317.88 |
| 2024-06-30 | 91.38 | - | 9.11 | 421,871,641.52 |
| 2024-03-31 | 88.26 | - | 12.68 | 406,600,018.91 |
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