基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海鑫享66个月定开(010794) |
净值：
1.0775
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1335 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 162.01 | 0.06 | 7,787,558,265.93 |
| 2024-09-30 | - | 160.55 | 0.10 | 7,799,622,934.69 |
| 2024-06-30 | - | 160.82 | 0.05 | 7,731,943,383.65 |
| 2024-03-31 | - | 161.00 | 0.04 | 7,665,187,200.35 |
| 2023-12-31 | - | 166.80 | 0.12 | 7,600,449,937.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-26 | - | 渠淼 | 666 | 6.39 |
| 2022-03-14 | - | 张浩硕 | 1135 | 11.36 |
| 2021-07-19 | - | 邢烨 | 1373 | 13.67 |
| 2021-07-19 | 2023-07-12 | 祝鸿玲 | 723 | 7.01 |
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