基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海鑫享66个月定开(010794) |
净值：
1.0925
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1485 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 156.15 | 0.06 | 7,922,355,656.38 |
| 2025-03-31 | - | 156.37 | 0.10 | 7,851,721,975.94 |
| 2024-12-31 | - | 162.01 | 0.06 | 7,787,558,265.93 |
| 2024-09-30 | - | 160.55 | 0.10 | 7,799,622,934.69 |
| 2024-06-30 | - | 160.82 | 0.05 | 7,731,943,383.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-26 | - | 渠淼 | 803 | 7.80 |
| 2021-07-19 | - | 邢烨 | 1510 | 15.18 |
| 2022-03-14 | 2025-06-05 | 张浩硕 | 1179 | 11.81 |
| 2021-07-19 | 2023-07-12 | 祝鸿玲 | 723 | 7.01 |
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