基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通均衡甄选混合C(010791) |
净值：
0.7756
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：0.7756 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 305,100.00 | 81,156,600.00 | 4.56 |
| 600153 | 建发股份 | 6,749,336.00 | 71,003,014.72 | 3.99 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,971,800.00 | 65,082,420.00 | 3.66 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3,766,700.00 | 51,490,789.00 | 2.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,273,372.00 | 50,489,199.80 | 2.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 399,340.00 | 49,322,483.40 | 2.77 |
| 300502 | 新易盛 | 374,800.00 | 43,319,384.00 | 2.43 |
| 000921 | 海信家电 | 1,184,428.00 | 34,229,969.20 | 1.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,583,900.00 | 30,482,935.00 | 1.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,981,931.00 | 29,966,796.72 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,142,139,359.70 | 64.16 | 72.15 |
| 采矿业 | 153,263,719.72 | 8.61 | 9.68 |
| 租赁和商务服务业 | 77,731,009.72 | 4.37 | 4.91 |
| 房地产业 | 72,533,831.36 | 4.07 | 4.58 |
| 建筑业 | 45,444,629.00 | 2.55 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,189,169.28 | 1.58 | 1.78 |
| 金融业 | 26,385,424.00 | 1.48 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,470,013.00 | 0.59 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 9,372,354.00 | 0.53 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,037,560.00 | 0.51 | 0.57 |
| 教育 | 3,352,182.00 | 0.19 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,979,837.00 | 0.17 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,050,455.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.62 | 0.19 | 5.30 | 1,780,041,923.17 |
| 2024-09-30 | 94.30 | - | 6.19 | 1,427,357,068.88 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 10.71 | 1,371,992,835.97 |
| 2024-03-31 | 94.16 | - | 6.02 | 1,089,329,987.91 |
| 2023-12-31 | 92.72 | - | 8.04 | 984,916,692.78 |
微信公众号
证券之星APP
