基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通均衡甄选混合A(010790) |
净值：
1.0971
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日增长率：
-5.06%
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累计净值：1.0971 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600153 | 建发股份 | 7,806,036.00 | 80,948,593.32 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,571,531.00 | 69,644,854.50 | 3.80 |
| 300502 | 新易盛 | 542,080.00 | 68,855,001.60 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 245,900.00 | 62,020,898.00 | 3.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 770,304.00 | 61,501,071.36 | 3.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,300,000.00 | 55,354,000.00 | 3.02 |
| 000921 | 海信家电 | 1,576,428.00 | 40,514,199.60 | 2.21 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,054,700.00 | 37,827,027.00 | 2.06 |
| 002371 | 北方华创 | 83,000.00 | 36,703,430.00 | 2.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,258,500.00 | 35,856,570.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 994,960,441.30 | 54.24 | 64.00 |
| 采矿业 | 138,914,052.10 | 7.57 | 8.94 |
| 金融业 | 108,999,961.42 | 5.94 | 7.01 |
| 租赁和商务服务业 | 80,948,593.32 | 4.41 | 5.21 |
| 建筑业 | 47,837,157.00 | 2.61 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,360,711.68 | 2.04 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,554,662.00 | 1.94 | 2.29 |
| 房地产业 | 35,204,567.58 | 1.92 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,802,909.00 | 1.62 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,124,250.00 | 1.53 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,906,902.00 | 0.92 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.38 | 0.10 | 6.58 | 1,834,317,622.72 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.38 | 1,869,556,707.64 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 0.19 | 5.30 | 1,780,041,923.17 |
| 2024-09-30 | 94.30 | - | 6.19 | 1,427,357,068.88 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 10.71 | 1,371,992,835.97 |
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