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海富通均衡甄选混合A

(010790)

净值:
0.9190
日增长率:
0.25%
累计净值:0.9190 2025-07-21
  • 净值走势
海富通均衡甄选混合A(010790)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-210.91900.25%
2025-07-180.91670.00%
2025-07-170.91671.62%
2025-07-160.9021-0.75%
2025-07-150.90892.07%
2025-07-140.89050.62%
2025-07-110.8850-0.49%
2025-07-100.8894-0.07%
基金全称 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 周雪军 吴昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.72亿元 份额规模 16.8885亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.20%
最近一月 10.02%
最近三月 12.53%
最近六月 0.00%
最近一年 8.19%
最近两年 3.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600153建发股份7,806,036.0080,948,593.324.41
601899紫金矿业3,571,531.0069,644,854.503.80
300502新易盛542,080.0068,855,001.603.75
300750宁德时代245,900.0062,020,898.003.38
300394天孚通信770,304.0061,501,071.363.35
002463沪电股份1,300,000.0055,354,000.003.02
000921海信家电1,576,428.0040,514,199.602.21
002048宁波华翔2,054,700.0037,827,027.002.06
002371北方华创83,000.0036,703,430.002.00
603993洛阳钼业4,258,500.0035,856,570.001.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业994,960,441.3054.2464.00
采矿业138,914,052.107.578.94
金融业108,999,961.425.947.01
租赁和商务服务业80,948,593.324.415.21
建筑业47,837,157.002.613.08
信息传输、软件和信息技术服务业37,360,711.682.042.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业35,554,662.001.942.29
房地产业35,204,567.581.922.26
科学研究和技术服务业29,802,909.001.621.92
水利、环境和公共设施管理业28,124,250.001.531.81
交通运输、仓储和邮政业16,906,902.000.921.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3088.380.106.581,834,317,622.72
2025-03-3193.81-6.381,869,556,707.64
2024-12-3189.620.195.301,780,041,923.17
2024-09-3094.30-6.191,427,357,068.88
2024-06-3089.98-10.711,371,992,835.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-25-吴昊36312.90
2021-01-26-周雪军1639-8.10
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