基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789) |
净值：
1.0144
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0144 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 477,600.00 | 33,524,574.16 | 7.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,800.00 | 33,518,573.42 | 7.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 415,800.00 | 31,727,908.39 | 7.23 |
| 03690 | 美团-W | 202,950.00 | 28,510,470.39 | 6.50 |
| 00939 | 建设银行 | 3,800,000.00 | 22,802,808.96 | 5.19 |
| 01299 | 友邦保险 | 385,000.00 | 20,072,380.02 | 4.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 613,400.00 | 19,597,136.29 | 4.46 |
| 00941 | 中国移动 | 216,500.00 | 15,357,354.76 | 3.50 |
| 01398 | 工商银行 | 2,744,000.00 | 13,238,890.09 | 3.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 42,300.00 | 11,547,755.84 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 40金融 | 135,956,122.73 | 30.97 | 32.97 |
| 25可选消费 | 103,054,190.07 | 23.48 | 24.99 |
| 50电信服务 | 59,419,333.45 | 13.54 | 14.41 |
| 45信息技术 | 29,844,398.59 | 6.80 | 7.24 |
| 10能源 | 21,078,466.92 | 4.80 | 5.11 |
| 60房地产 | 16,016,230.18 | 3.65 | 3.88 |
| 20工业 | 13,628,662.17 | 3.10 | 3.30 |
| 55公用事业 | 12,753,769.21 | 2.91 | 3.09 |
| 30日常消费 | 10,291,890.95 | 2.34 | 2.50 |
| 35医疗保健 | 6,684,308.58 | 1.52 | 1.62 |
| 15原材料 | 3,676,230.63 | 0.84 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.33 | - | 6.59 | 438,943,746.72 |
| 2024-09-30 | 93.27 | - | 8.35 | 498,647,421.61 |
| 2024-06-30 | 92.50 | - | 7.53 | 425,287,483.00 |
| 2024-03-31 | 93.00 | - | 7.44 | 400,413,306.46 |
| 2023-12-31 | 92.17 | - | 7.44 | 407,579,454.16 |
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