基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势企业混合A(010787) |
净值：
0.5123
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.5123 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,700,699.00 | 127,926,578.78 | 7.12 |
| 002444 | 巨星科技 | 3,590,200.00 | 116,142,970.00 | 6.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 287,600.00 | 111,059,236.37 | 6.18 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,984,512.00 | 100,088,056.96 | 5.57 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,458,704.00 | 94,115,582.08 | 5.24 |
| 002648 | 卫星化学 | 4,293,060.00 | 80,666,597.40 | 4.49 |
| 002532 | 天山铝业 | 8,629,000.00 | 67,910,230.00 | 3.78 |
| 02020 | 安踏体育 | 941,860.00 | 67,900,772.68 | 3.78 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,099,550.00 | 55,386,129.00 | 3.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 203,920.00 | 54,242,720.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 930,105,403.95 | 51.79 | 87.67 |
| 金融业 | 37,728,357.67 | 2.10 | 3.56 |
| 租赁和商务服务业 | 37,402,812.71 | 2.08 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,645,994.00 | 2.04 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,045,880.00 | 1.06 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 14.22 | 1,795,851,224.61 |
| 2024-09-30 | 91.94 | - | 7.77 | 1,993,623,673.53 |
| 2024-06-30 | 92.93 | - | 7.50 | 1,903,022,943.31 |
| 2024-03-31 | 92.12 | - | 7.34 | 1,907,594,563.80 |
| 2023-12-31 | 92.90 | - | 7.48 | 1,920,179,494.37 |
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