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博时创业板指数A(010785)
博时创业板指数A
(010785)
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累计净值：0.9641
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9641 | -4.04% |
| 2025-09-03 | 1.0047 | 0.89% |
| 2025-09-02 | 0.9958 | -2.68% |
| 2025-09-01 | 1.0232 | 2.17% |
| 2025-08-29 | 1.0015 | 2.10% |
| 2025-08-28 | 0.9809 | 3.63% |
| 2025-08-27 | 0.9465 | -0.66% |
| 2025-08-26 | 0.9528 | -0.71% |
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基金全称
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博时创业板指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李庆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.6014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.15%
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最近一月
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23.61%
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最近三月
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42.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.48%
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最近两年
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39.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,300.00 | 17,731,066.00 | 17.85 |
| 300059 | 东方财富 | 342,281.00 | 7,916,959.53 | 7.97 |
| 300124 | 汇川技术 | 54,250.00 | 3,502,922.50 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,620.00 | 3,445,213.20 | 3.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,000.00 | 3,371,250.00 | 3.39 |
| 300502 | 新易盛 | 24,020.00 | 3,051,020.40 | 3.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,040.00 | 2,713,510.80 | 2.73 |
| 300498 | 温氏股份 | 145,766.00 | 2,489,683.28 | 2.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,700.00 | 2,244,146.00 | 2.26 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 34,500.00 | 1,580,445.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,146,308.85 | 67.59 | 71.47 |
| 金融业 | 10,245,559.43 | 10.31 | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,094,164.00 | 8.15 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,647,519.28 | 2.67 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,190,467.50 | 2.21 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 1,577,398.08 | 1.59 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,152,858.00 | 1.16 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 638,288.00 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 260,473.50 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.58 | 0.01 | 6.59 | 99,339,843.92 |
| 2025-03-31 | 94.49 | 0.53 | 5.28 | 95,340,188.28 |
| 2024-12-31 | 94.55 | 0.49 | 5.57 | 102,798,218.46 |
| 2024-09-30 | 95.93 | - | 6.50 | 56,356,177.71 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 6.42 | 40,824,081.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 李庆阳 | 581 | 81.78 |
| 2022-07-22 | 2024-02-02 | 唐屹兵 | 560 | -40.51 |
| 2021-04-02 | 2023-03-08 | 万琼 | 705 | -19.33 |
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