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德邦沪港深龙头混合A

(010783)

净值:
0.6874
日增长率:
0.17%
累计净值:0.6874 2025-04-30
  • 净值走势
德邦沪港深龙头混合A(010783)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.68740.17%
2025-04-290.6862-0.06%
2025-04-280.68660.13%
2025-04-250.6857-0.03%
2025-04-240.68590.12%
2025-04-230.68510.69%
2025-04-220.68041.51%
2025-04-210.67030.00%
基金全称 德邦沪港深龙头混合型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 施俊峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.5440亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 -2.01%
最近三月 5.62%
最近六月 0.00%
最近一年 12.06%
最近两年 -20.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00939建设银行350,000.002,222,174.644.07
01378中国宏桥130,000.001,919,486.403.51
00700腾讯控股3,879.001,779,089.813.26
01288农业银行400,000.001,727,537.763.16
01810小米集团-W38,000.001,725,322.973.16
00388香港交易所5,000.001,590,958.922.91
00586海螺创业220,000.001,569,364.702.87
09988阿里巴巴-W13,000.001,535,589.122.81
02899紫金矿业80,000.001,305,250.752.39
03968招商银行30,000.001,270,736.912.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,470,120.002.4461.42
卫生和社会工作923,500.001.5338.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.35-7.6354,624,071.86
2024-12-3186.59-38.9253,402,409.82
2024-09-3091.34-8.8060,222,702.70
2024-06-3080.84-18.9249,918,488.50
2024-03-3182.27-18.0650,234,068.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-施俊峰1343.34
2021-03-122024-08-13王佳卉1250-47.55
2020-12-142025-01-03郭成东1481-35.95
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