基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚申一年持有期混合C(010782) |
净值：
1.0626
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0626 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 247,900.00 | 2,464,126.00 | 2.21 |
| 300661 | 圣邦股份 | 32,240.00 | 2,346,104.80 | 2.11 |
| 600406 | 国电南瑞 | 100,100.00 | 2,243,241.00 | 2.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 89,800.00 | 2,225,244.00 | 2.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 44,400.00 | 1,248,528.00 | 1.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,000.00 | 1,179,460.00 | 1.06 |
| 688111 | 金山办公 | 4,198.00 | 1,175,649.90 | 1.06 |
| 000963 | 华东医药 | 28,600.00 | 1,154,296.00 | 1.04 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,149,746.00 | 1.03 |
| 002241 | 歌尔股份 | 47,800.00 | 1,114,696.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,580,712.63 | 12.20 | 64.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,868,355.88 | 3.48 | 18.36 |
| 金融业 | 2,464,126.00 | 2.21 | 11.70 |
| 批发和零售业 | 1,154,296.00 | 1.04 | 5.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.93 | 78.77 | 2.29 | 111,318,611.21 |
| 2025-03-31 | 18.97 | 98.92 | 1.88 | 126,659,070.64 |
| 2024-12-31 | 19.10 | 95.49 | 2.00 | 138,183,803.50 |
| 2024-09-30 | 20.18 | 102.74 | 2.27 | 158,021,931.91 |
| 2024-06-30 | 19.95 | 103.44 | 1.84 | 169,641,726.00 |
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