基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚申一年持有期混合A(010781) |
净值：
1.0608
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0608 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 77,329.00 | 2,357,761.21 | 1.86 |
| 601963 | 重庆银行 | 217,000.00 | 2,107,070.00 | 1.66 |
| 002138 | 顺络电子 | 62,900.00 | 1,816,552.00 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,300.00 | 1,770,537.00 | 1.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 66,800.00 | 1,746,152.00 | 1.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 52,700.00 | 1,416,576.00 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,900.00 | 1,411,548.00 | 1.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,000.00 | 1,404,000.00 | 1.11 |
| 000333 | 美的集团 | 16,600.00 | 1,303,100.00 | 1.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 46,200.00 | 1,263,108.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,620,733.00 | 12.33 | 65.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,470,281.21 | 2.74 | 14.44 |
| 采矿业 | 2,828,124.00 | 2.23 | 11.77 |
| 金融业 | 2,107,070.00 | 1.66 | 8.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.97 | 98.92 | 1.88 | 126,659,070.64 |
| 2024-12-31 | 19.10 | 95.49 | 2.00 | 138,183,803.50 |
| 2024-09-30 | 20.18 | 102.74 | 2.27 | 158,021,931.91 |
| 2024-06-30 | 19.95 | 103.44 | 1.84 | 169,641,726.00 |
| 2024-03-31 | 21.25 | 97.12 | 2.07 | 195,020,866.86 |
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