基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智选家居股票C(010778) |
净值：
0.5655
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.5655 | 2024-03-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688665 | 四方光电 | 18,000.00 | 1,327,680.00 | 9.20 |
| 688665 | 四方光电 | 18,000.00 | 1,327,680.00 | 9.20 |
| 603816 | 顾家家居 | 36,000.00 | 1,260,000.00 | 8.73 |
| 603816 | 顾家家居 | 36,000.00 | 1,260,000.00 | 8.73 |
| 603833 | 欧派家居 | 16,000.00 | 1,113,760.00 | 7.71 |
| 603833 | 欧派家居 | 16,000.00 | 1,113,760.00 | 7.71 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,092,600.00 | 7.57 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,092,600.00 | 7.57 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10,000.00 | 1,029,500.00 | 7.13 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 10,000.00 | 1,029,500.00 | 7.13 |
| 688099 | 晶晨股份 | 16,000.00 | 1,002,080.00 | 6.94 |
| 688099 | 晶晨股份 | 16,000.00 | 1,002,080.00 | 6.94 |
| 06690 | 海尔智家 | 50,000.00 | 999,000.00 | 6.92 |
| 06690 | 海尔智家 | 50,000.00 | 999,000.00 | 6.92 |
| 01999 | 敏华控股 | 200,000.00 | 970,000.00 | 6.72 |
| 01999 | 敏华控股 | 200,000.00 | 970,000.00 | 6.72 |
| 605099 | 共创草坪 | 40,000.00 | 807,200.00 | 5.59 |
| 605099 | 共创草坪 | 40,000.00 | 807,200.00 | 5.59 |
| 002959 | 小熊电器 | 15,000.00 | 778,950.00 | 5.40 |
| 002959 | 小熊电器 | 15,000.00 | 778,950.00 | 5.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,732,600.00 | 60.59 | 78.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,826,750.00 | 16.44 | 21.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 93.25 | - | 6.80 | 14,438,041.07 |
| 2023-09-30 | 91.59 | - | 10.55 | 15,876,582.50 |
| 2023-06-30 | 94.24 | - | 6.10 | 18,151,368.33 |
| 2023-03-31 | 91.09 | 0.56 | 9.28 | 21,081,975.45 |
| 2022-12-31 | 91.01 | - | 10.36 | 25,788,257.74 |
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