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博时恒旭持有期混合C(010776)
博时恒旭持有期混合C
(010776)
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累计净值：1.0792
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0792 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0794 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 1.0770 | -0.39% |
| 2025-04-15 | 1.0812 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0809 | 0.36% |
| 2025-04-11 | 1.0770 | 0.23% |
| 2025-04-10 | 1.0745 | 0.75% |
| 2025-04-09 | 1.0665 | 0.40% |
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基金全称
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博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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静鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2566亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-1.64%
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最近三月
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2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.71%
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最近两年
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8.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 400,000.00 | 7,082,353.92 | 2.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 6,950,856.24 | 2.40 |
| 00836 | 华润电力 | 200,000.00 | 3,496,727.04 | 1.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 400,000.00 | 2,812,000.00 | 0.97 |
| 605305 | 中际联合 | 80,000.00 | 2,266,400.00 | 0.78 |
| 601208 | 东材科技 | 300,000.00 | 2,262,000.00 | 0.78 |
| 002139 | 拓邦股份 | 160,000.00 | 2,177,600.00 | 0.75 |
| 600863 | 内蒙华电 | 500,000.00 | 2,165,000.00 | 0.75 |
| 688187 | 时代电气 | 40,000.00 | 1,916,800.00 | 0.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,000.00 | 1,907,642.40 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,129,540.40 | 10.07 | 74.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,812,000.00 | 0.97 | 7.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,522,200.00 | 0.87 | 6.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,165,000.00 | 0.75 | 5.51 |
| 房地产业 | 1,329,000.00 | 0.46 | 3.38 |
| 采矿业 | 703,500.00 | 0.24 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 616,400.00 | 0.21 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.81 | 66.63 | 7.23 | 289,312,554.70 |
| 2024-09-30 | 26.12 | 65.11 | 5.38 | 384,409,744.09 |
| 2024-06-30 | 20.05 | 79.13 | 5.63 | 424,518,555.00 |
| 2024-03-31 | 18.58 | 79.14 | 2.12 | 568,766,349.57 |
| 2023-12-31 | 26.01 | 74.43 | 6.64 | 596,896,151.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 250 | 9.41 |
| 2021-07-21 | 2024-10-28 | 陈伟 | 1195 | 2.43 |
| 2020-12-16 | 2024-01-18 | 王申 | 1128 | -4.60 |
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