基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证农业主题A(010769) |
净值：
0.7926
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：0.7926 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 2,731,391.00 | 114,745,735.91 | 14.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,692,502.00 | 114,307,934.16 | 14.09 |
| 002311 | 海大集团 | 1,110,350.00 | 65,055,406.50 | 8.02 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,037,163.00 | 44,255,745.21 | 5.45 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,376,300.00 | 40,587,204.00 | 5.00 |
| 600873 | 梅花生物 | 2,665,621.00 | 28,495,488.49 | 3.51 |
| 000876 | 新希望 | 3,020,557.00 | 28,332,824.66 | 3.49 |
| 000893 | 亚钾国际 | 740,100.00 | 22,306,614.00 | 2.75 |
| 600486 | 扬农化工 | 325,764.00 | 18,894,312.00 | 2.33 |
| 002385 | 大北农 | 4,591,686.00 | 18,550,411.44 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,297,525.08 | 54.02 | 56.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 329,123,180.46 | 40.57 | 42.54 |
| 批发和零售业 | 6,332,356.00 | 0.78 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.37 | - | 5.89 | 811,334,802.56 |
| 2025-03-31 | 95.18 | 0.39 | 4.91 | 877,387,909.10 |
| 2024-12-31 | 94.75 | 0.45 | 5.40 | 765,304,868.60 |
| 2024-09-30 | 95.73 | 0.43 | 4.73 | 1,087,395,882.23 |
| 2024-06-30 | 95.07 | 0.19 | 5.59 | 965,893,412.81 |
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