基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证农业主题A(010769) |
净值：
0.7076
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日增长率：
1.17%
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累计净值：0.7076 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 7,600,982.00 | 126,708,369.94 | 14.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,265,391.00 | 126,468,593.43 | 14.41 |
| 002311 | 海大集团 | 1,343,450.00 | 67,105,327.50 | 7.65 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,445,900.00 | 40,504,104.00 | 4.62 |
| 000876 | 新希望 | 3,654,157.00 | 33,837,493.82 | 3.86 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,224,766.00 | 33,344,080.44 | 3.80 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,050,000.00 | 25,641,000.00 | 2.92 |
| 002385 | 大北农 | 5,585,486.00 | 22,174,379.42 | 2.53 |
| 600486 | 扬农化工 | 394,114.00 | 20,911,688.84 | 2.38 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,701,283.00 | 17,131,919.81 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,651,563.04 | 51.25 | 53.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 377,875,270.58 | 43.07 | 45.25 |
| 批发和零售业 | 7,535,528.00 | 0.86 | 0.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.18 | 0.39 | 4.91 | 877,387,909.10 |
| 2024-12-31 | 94.75 | 0.45 | 5.40 | 765,304,868.60 |
| 2024-09-30 | 95.73 | 0.43 | 4.73 | 1,087,395,882.23 |
| 2024-06-30 | 95.07 | 0.19 | 5.59 | 965,893,412.81 |
| 2024-03-31 | 94.61 | 0.24 | 5.33 | 999,730,187.07 |
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