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首页 > 基金> 建信利率债策略纯债债券C(010768)
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建信利率债策略纯债债券C

(010768)
净值：
1.3788
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.4848 2025-06-03
  • 净值走势
建信利率债策略纯债债券C(010768)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.3788-0.02%
2025-05-301.37910.11%
2025-05-291.3776-0.07%
2025-05-281.3785-0.04%
2025-05-271.3790-0.04%
2025-05-261.37950.01%
2025-05-231.37930.01%
2025-05-221.3791-0.01%
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基金情况

基金全称 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰 姜月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.6116亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 36.14%
最近两年 40.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.210.152,854,439,074.91
2024-12-31-104.110.112,246,649,920.15
2024-09-30-98.050.342,352,184,242.26
2024-06-30-118.660.292,324,815,086.29
2024-03-31-84.220.264,190,800,073.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-姜月49338.33
2020-12-16-李峰163250.60
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