首页 > 基金> 建信利率债策略纯债债券C(010768)

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建信利率债策略纯债债券C

(010768)

净值：

1.3825

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.4885

2025-07-18

净值走势

建信利率债策略纯债债券C(010768)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.3825	-0.01%
2025-07-17	1.3827	-0.01%
2025-07-16	1.3828	-0.04%
2025-07-15	1.3834	0.21%
2025-07-14	1.3805	-0.08%
2025-07-11	1.3816	-0.02%
2025-07-10	1.3819	-0.14%
2025-07-09	1.3839	0.01%

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基金情况

基金全称	建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	李峰姜月
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.18亿元	份额规模	0.8503亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	35.82%
最近两年	39.99%

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基金要闻

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建信利率债策略纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	113.71	0.33	2,509,644,185.58
2025-03-31	-	82.21	0.15	2,854,439,074.91
2024-12-31	-	104.11	0.11	2,246,649,920.15
2024-09-30	-	98.05	0.34	2,352,184,242.26
2024-06-30	-	118.66	0.29	2,324,815,086.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-29	-	姜月	539	38.70
2020-12-16	-	李峰	1678	51.00

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基金公告

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