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建信利率债策略纯债债券A

(010767)

净值:
1.0613
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1563 2025-07-18
  • 净值走势
建信利率债策略纯债债券A(010767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0613-0.01%
2025-07-171.0614-0.01%
2025-07-161.0615-0.04%
2025-07-151.06190.21%
2025-07-141.0597-0.08%
2025-07-111.0605-0.02%
2025-07-101.0607-0.14%
2025-07-091.06220.01%
基金全称 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰 姜月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.92亿元 份额规模 22.5517亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 6.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.710.332,509,644,185.58
2025-03-31-82.210.152,854,439,074.91
2024-12-31-104.110.112,246,649,920.15
2024-09-30-98.050.342,352,184,242.26
2024-06-30-118.660.292,324,815,086.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-姜月5395.28
2020-12-16-李峰167815.98
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