基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐升混合(010764) |
净值：
0.7738
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.7738 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 22,500.00 | 9,949,725.00 | 9.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,440.00 | 9,947,556.80 | 9.07 |
| 002011 | 盾安环境 | 841,700.00 | 9,763,720.00 | 8.90 |
| 600863 | 内蒙华电 | 2,335,200.00 | 9,597,672.00 | 8.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 365,400.00 | 9,054,612.00 | 8.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,457,120.00 | 7.71 |
| 600585 | 海螺水泥 | 392,700.00 | 8,431,269.00 | 7.68 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 132,300.00 | 7,542,423.00 | 6.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 108,640.00 | 7,362,532.80 | 6.71 |
| 000157 | 中联重科 | 902,200.00 | 6,522,906.00 | 5.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,975,927.30 | 83.82 | 90.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,597,672.00 | 8.75 | 9.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.56 | 5.33 | 2.40 | 109,735,570.51 |
| 2025-03-31 | 88.13 | 5.46 | 6.61 | 122,736,930.45 |
| 2024-12-31 | 92.91 | - | 7.37 | 120,135,022.79 |
| 2024-09-30 | 94.56 | - | 5.70 | 130,742,613.97 |
| 2024-06-30 | 93.30 | - | 7.29 | 118,043,108.15 |
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