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博时恒康持有期混合A(010762)
博时恒康持有期混合A
(010762)
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累计净值：1.0016
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2023-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-06-26 | 1.0016 | -0.07% |
| 2023-06-21 | 1.0023 | -0.03% |
| 2023-06-20 | 1.0026 | 0.02% |
| 2023-06-19 | 1.0024 | -0.32% |
| 2023-06-16 | 1.0056 | 0.02% |
| 2023-06-15 | 1.0054 | 0.46% |
| 2023-06-14 | 1.0008 | -0.02% |
| 2023-06-13 | 1.0010 | 0.00% |
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基金全称
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博时恒康一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李重阳 罗霄
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 94,600.00 | 1,288,452.00 | 2.62 |
| 001979 | 招商蛇口 | 94,600.00 | 1,288,452.00 | 2.62 |
| 688091 | 上海谊众 | 13,199.00 | 1,167,319.56 | 2.37 |
| 688091 | 上海谊众 | 13,199.00 | 1,167,319.56 | 2.37 |
| 688012 | 中微公司 | 7,020.00 | 1,035,520.20 | 2.10 |
| 688012 | 中微公司 | 7,020.00 | 1,035,520.20 | 2.10 |
| 603505 | 金石资源 | 25,100.00 | 984,924.00 | 2.00 |
| 603505 | 金石资源 | 25,100.00 | 984,924.00 | 2.00 |
| 600079 | 人福医药 | 29,900.00 | 800,722.00 | 1.63 |
| 600079 | 人福医药 | 29,900.00 | 800,722.00 | 1.63 |
| 600079 | 人福医药 | 29,900.00 | 800,722.00 | 1.63 |
| 300151 | 昌红科技 | 36,100.00 | 737,523.00 | 1.50 |
| 300151 | 昌红科技 | 36,100.00 | 737,523.00 | 1.50 |
| 300151 | 昌红科技 | 36,100.00 | 737,523.00 | 1.50 |
| 300587 | 天铁股份 | 69,600.00 | 722,448.00 | 1.47 |
| 300587 | 天铁股份 | 69,600.00 | 722,448.00 | 1.47 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 717,795.00 | 1.46 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 717,795.00 | 1.46 |
| 688120 | 华海清科 | 2,248.00 | 712,166.40 | 1.45 |
| 688120 | 华海清科 | 2,248.00 | 712,166.40 | 1.45 |
| 688120 | 华海清科 | 2,248.00 | 712,166.40 | 1.45 |
| 601800 | 中国交建 | 53,700.00 | 567,072.00 | 1.15 |
| 601800 | 中国交建 | 53,700.00 | 567,072.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,770,902.95 | 21.88 | 73.80 |
| 房地产业 | 1,828,530.00 | 3.71 | 12.53 |
| 采矿业 | 1,428,920.00 | 2.90 | 9.79 |
| 建筑业 | 567,072.00 | 1.15 | 3.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 29.65 | 66.50 | 2.56 | 49,230,119.51 |
| 2022-12-31 | 21.62 | 85.43 | 9.28 | 56,337,473.13 |
| 2022-09-30 | 10.48 | 90.70 | 9.68 | 61,784,950.63 |
| 2022-06-30 | 11.47 | 95.36 | 6.65 | 81,570,496.34 |
| 2022-03-31 | 10.63 | 74.89 | 7.13 | 109,704,838.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | 2023-07-27 | 罗霄 | 781 | -0.47 |
| 2023-02-08 | 2023-07-27 | 李重阳 | 802 | -0.63 |
| 2020-12-30 | 2023-03-01 | 倪玉娟 | 791 | 0.63 |
| 2020-12-30 | 2023-02-08 | 陈伟 | 770 | 0.79 |
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