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华商甄选回报混合A(010761)
华商甄选回报混合A
(010761)
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累计净值：1.4937
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4937 | -0.17% |
| 2025-04-17 | 1.4963 | 0.73% |
| 2025-04-16 | 1.4855 | -1.66% |
| 2025-04-15 | 1.5106 | -0.47% |
| 2025-04-14 | 1.5177 | 1.52% |
| 2025-04-11 | 1.4950 | 0.87% |
| 2025-04-10 | 1.4821 | 2.36% |
| 2025-04-09 | 1.4479 | 1.96% |
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基金全称
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华商甄选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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孙蔚 崔志鹏 余懿
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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62.94亿元
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份额规模
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43.4313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-10.59%
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最近三月
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2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.29%
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最近两年
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1.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 11,945,626.00 | 381,643,398.79 | 4.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,324,851.00 | 337,551,747.12 | 4.04 |
| 01378 | 中国宏桥 | 30,476,000.00 | 331,890,661.67 | 3.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 714,892.00 | 276,061,751.06 | 3.31 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 60,232,018.00 | 227,571,212.43 | 2.73 |
| 00753 | 中国国航 | 44,822,000.00 | 213,760,869.13 | 2.56 |
| 03690 | 美团-W | 1,470,801.00 | 206,618,518.65 | 2.47 |
| 02600 | 中国铝业 | 38,142,000.00 | 158,591,369.38 | 1.90 |
| 000426 | 兴业银锡 | 12,650,100.00 | 140,669,112.00 | 1.68 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,280,000.00 | 108,420,022.37 | 1.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,280,000.00 | 108,420,022.37 | 1.30 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7,629,658.00 | 104,526,314.60 | 1.25 |
| 601111 | 中国国航 | 4,525,450.00 | 35,796,309.50 | 0.43 |
| 600029 | 南方航空 | 3,316,100.00 | 21,521,489.00 | 0.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,072,700.00 | 15,234,345.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,326,751,911.82 | 27.86 | 56.31 |
| 采矿业 | 776,240,324.92 | 9.30 | 18.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364,312,302.95 | 4.36 | 8.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,006,104.78 | 3.05 | 6.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,268,189.60 | 1.40 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,798,700.80 | 1.17 | 2.37 |
| 建筑业 | 71,709,306.00 | 0.86 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 62,648,205.00 | 0.75 | 1.52 |
| 金融业 | 27,588,150.90 | 0.33 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 13,569,129.00 | 0.16 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,204,885.60 | 0.15 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 5,359,590.00 | 0.06 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,354,325.00 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 75,040.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.82 | 5.87 | 9.98 | 8,350,151,952.97 |
| 2024-09-30 | 91.44 | 5.61 | 2.26 | 9,677,810,769.05 |
| 2024-06-30 | 83.63 | 5.57 | 6.78 | 9,701,856,923.57 |
| 2024-03-31 | 85.72 | 5.35 | 9.34 | 8,931,295,230.67 |
| 2023-12-31 | 85.90 | 6.01 | 9.31 | 8,800,346,143.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 余懿 | 39 | -8.48 |
| 2024-01-03 | - | 崔志鹏 | 473 | 18.71 |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 478 | 19.39 |
| 2021-01-19 | 2025-03-12 | 周海栋 | 1513 | 63.21 |
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