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首页 > 基金> 国投瑞银顺景一年定开债(010758)
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国投瑞银顺景一年定开债

(010758)
净值：
1.0557
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1257 2025-04-18
  • 净值走势
国投瑞银顺景一年定开债(010758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05570.01%
2025-04-171.0556-0.06%
2025-04-161.05620.04%
2025-04-151.0558-0.02%
2025-04-141.05600.00%
2025-04-111.05600.03%
2025-04-101.05570.04%
2025-04-091.05530.03%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.17亿元 份额规模 75.4442亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.98%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.67%
最近两年 8.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.980.227,916,630,696.07
2024-12-31-133.970.068,052,372,633.87
2024-09-30-127.490.317,858,921,439.29
2024-06-30-134.340.428,389,009,307.95
2024-03-31-142.210.028,337,472,825.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-23-宋璐109310.44
2021-09-082023-07-21王侃6815.90
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